Fond: FFCOE
| Fidelity - China Opportunities Fund A-ACC-EUR | |
| LU0455706654 | |
| 23.11.2009 | |
| Akciové | |
| Akcie - Čína | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Raymond Ma | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -8.20% | 19.84% | 7.45% | 25.34% | 16.63% | -8.79% | -3.21% | -1.70% | 2.72% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.66% | -14.04% | -7.86% | -2.05% | 0.89% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.69% | 22.64% | 9.22% | 5.59% | 4.06% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.76% | 97.76% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 1.74% | 1.74% | |
| Peňažné | 2.10% | 1.60% | 0.50% |
| Aktíva | 824 mil. |
| Počet akcíí | 55 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.95 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 51.23% |
| Veľké spoločnosti | 18.77% |
| Stredné spoločnosti | 17.81% |
| Malé spoločnosti | 1.01% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.72% |
| P/BV | 2.21% |
| Cyklické tovary | 28.22% |
| Finančné služby | 3.11% |
| Nehnuteľnosti | 2.65% |
| Defenzívne tovary | 9.71% |
| Starostlivosť o zdravie | 8.86% |
| Sieťové odvetvia | 0.74% |
| Telekomunikácie | 14.63% |
| Energie | 0.63% |
| Priemysel | 13.28% |
| Technológie | 15.03% |
| Deriváty | 0.50 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 2.45% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 1.24% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 11.75% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 82.32% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 82.32% |
| Vyspelé trhy | 15.44% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 9.88% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 7.49% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 7.15% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 3.98% |
| Meituan Class B | Cyklické tovary | 3.76% | Trip.com Group Ltd | Cyklické tovary | 3.23% |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | Priemysel | 3.14% | NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 3.13% |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 3.11% | New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | Defenzívne tovary | 2.78% |