Fond: FFCRMB
Fidelity - China RMB Bond Fund Y-ACC-EUR - instit | |
LU0788144623 | |
18.06.2012 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - CNY | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Morgan Lau | |
EUR | |
100 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.41% | 1.54% | 2.95% | 4.48% | 1.31% | 0.01% | 1.01% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.04% | 0.75% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.94% | 12.75% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 93.68% | 1.18% | 92.50% |
Ostatné | 1.47% | 1.47% | |
Peňažné | 79.53% | 73.49% | 6.03% |
Aktíva | 150 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 72 |
Priebež. popl. | 0.69 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 48.75 |
Podnikové | 46.13 |
Deriváty | 5.13 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.50 |
Modifikovaná durácia | 4.20 |
AAA | 0.23 |
AA | 9.04 |
A | 65.85 |
BBB | 15.00 |
BB | 1.11 |
B | 0.33 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 8.44 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
China (People's Republic Of) 2.89% | 5.79% | China (People's Republic Of) 2.75% | 5.77% | ||
China (People's Republic Of) 2.8% | 4.39% | China Development Bank 3.41% | 4.21% | ||
Standard Chartered PLC 4.35% | 3.69% | China (People's Republic Of) 3.32% | 3.17% | ||
China (People's Republic Of) 2.5% | 3.14% | Export-Import Bank of India, London Branch 3.45% | 2.95% | ||
United Overseas Bank Ltd. 4.5% | 2.75% | BOC Aviation Ltd. 5.5% | 2.39% |