Fond: FFDBC
Franklin Templeton - Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) CZK-H1 | |
LU1402200197 | |
13.05.2016 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Matthias Hoppe | |
CZK | |
25 000 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.65% | 1.86% | 10.26% | 7.38% | 11.15% | 5.18% | 5.88% | 3.31% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.54% | 6.54% | 5.90% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.78% | 11.03% | 2.62% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 50.52% | 0.07% | 50.45% |
Dlhopisový | 37.88% | 0.20% | 37.69% |
Ostatné | 4.39% | 4.39% | |
Peňažné | 25.64% | 18.17% | 7.47% |
Aktíva | 2 569 mil. |
Počet akcíí | 132 |
Počet dlhopisov | 96 |
Priebež. popl. | 1.59 |
z toho Mng. popl. | 1.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 24.44% |
Veľké spoločnosti | 18.33% |
Stredné spoločnosti | 7.42% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
P/E | 16.38% |
P/BV | 2.37% |
Základné materiály | 1.41% |
Cyklické tovary | 5.34% |
Finančné služby | 8.49% |
Nehnuteľnosti | 1.40% |
Defenzívne tovary | 4.84% |
Starostlivosť o zdravie | 4.66% |
Sieťové odvetvia | 2.07% |
Telekomunikácie | 3.10% |
Energie | 2.26% |
Priemysel | 2.69% |
Technológie | 13.99% |
Vládne | 15.84 |
Podnikové | 21.86 |
Hypotekárne | 0.13 |
Deriváty | 7.53 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.30 |
Modifikovaná durácia |
AAA | 11.45 |
AA | 19.92 |
A | 12.52 |
BBB | 37.56 |
BB | 9.67 |
B | 1.30 |
Horšie ako B | 0.43 |
Nehodnotené | 7.15 |
USA | 32.85% |
Kanada | 1.17% |
Latinská Amerika | 1.20% |
Veľká Británia | 1.06% |
Eurozóna | 3.98% |
Európa - okrem EURozóny | 1.51% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.07% |
Stredný východ | 0.55% |
Japonsko | 3.35% |
Austrália a Oceánia | 0.89% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.43% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.20% |
Rozvíjajúce sa trhy | 3.82% |
Vyspelé trhy | 46.43% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc | 2.82% | Franklin Euro Short Dur Bd Y(Mdis)EUR | 2.55% | ||
Microsoft Corp | Technológie | 2.49% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.28% |
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR | 2.16% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2% | ||
Costco Wholesale Corp | Defenzívne tovary | 1.93% | Apple Inc | Technológie | 1.84% |
UBS(Lux)FS MSCI CHNESGUnvslLwCarbSelAdis | 1.6% | The Home Depot Inc | Cyklické tovary | 1.45% |