Fond: FFEAE
Fidelity - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR | |
LU0329678410 | |
21.04.2008 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Teera Chanpongsang | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.04.2024 | 30.8900 |
23.04.2024 | 30.4300 |
22.04.2024 | 30.0800 |
19.04.2024 | 29.9100 |
18.04.2024 | 30.3800 |
17.04.2024 | 30.1900 |
16.04.2024 | 30.2800 |
15.04.2024 | 30.7000 |
12.04.2024 | 30.9500 |
11.04.2024 | 31.1900 |
10.04.2024 | 31.1200 |
09.04.2024 | 30.8200 |
08.04.2024 | 30.7400 |
05.04.2024 | 30.7100 |
04.04.2024 | 31.0100 |
03.04.2024 | 30.9400 |
02.04.2024 | 31.1300 |
01.04.2024 | 30.9800 |
31.03.2024 | 30.7200 |
29.03.2024 | 30.7200 |
28.03.2024 | 30.6500 |
27.03.2024 | 30.2700 |
26.03.2024 | 30.2700 |
25.03.2024 | 30.1600 |
22.03.2024 | 30.3000 |
21.03.2024 | 30.4900 |
20.03.2024 | 30.0600 |
18.03.2024 | 30.0100 |
15.03.2024 | 29.8100 |
14.03.2024 | 30.0200 |
13.03.2024 | 30.0600 |
12.03.2024 | 30.2000 |
11.03.2024 | 29.7100 |
08.03.2024 | 29.5100 |
07.03.2024 | 29.4900 |
06.03.2024 | 29.5100 |
05.03.2024 | 29.2800 |
04.03.2024 | 29.5500 |
01.03.2024 | 29.6200 |
29.02.2024 | 29.2600 |
28.02.2024 | 29.1900 |
27.02.2024 | 29.5900 |
26.02.2024 | 29.5500 |
23.02.2024 | 29.6300 |
22.02.2024 | 29.6700 |
21.02.2024 | 29.4000 |
20.02.2024 | 29.1300 |
19.02.2024 | 29.2700 |
18.02.2024 | 29.3300 |
16.02.2024 | 29.3300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 4235 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.95% | 9.07% | 8.88% | 5.68% | 9.31% | 0.82% | 2.98% | 4.96% | 8.18% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.04% | 2.44% | 4.53% | 5.60% | 6.92% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.36% | 15.96% | 5.83% | 4.92% | 4.39% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.46% | 97.46% | |
Dlhopisový | 0.32% | 0.32% | |
Ostatné | 1.61% | 1.61% | |
Peňažné | 1.19% | 0.58% | 0.60% |
Aktíva | 568 mil. |
Počet akcíí | 103 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.94 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 48.59% |
Veľké spoločnosti | 20.92% |
Stredné spoločnosti | 15.17% |
Malé spoločnosti | 8.56% |
Najmenšie spoločnosti | 1.39% |
P/E | 10.39% |
P/BV | 1.40% |
Základné materiály | 3.19% |
Cyklické tovary | 13.97% |
Finančné služby | 20.13% |
Nehnuteľnosti | 3.90% |
Defenzívne tovary | 5.32% |
Starostlivosť o zdravie | 7.42% |
Sieťové odvetvia | 0.17% |
Telekomunikácie | 7.21% |
Energie | 2.96% |
Priemysel | 7.85% |
Technológie | 24.19% |
Podnikové | 1.06 |
Deriváty | -0.14 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.42 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.58 |
USA | 0.55% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 1.15% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | 0.57% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 0.68% |
Ázia - Vyspelé trhy | 30.30% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 64.21% |
Rozvíjajúce sa trhy | 64.21% |
Vyspelé trhy | 33.25% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.99% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.88% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 4.92% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.4% |
ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 3.24% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.55% |
SK Hynix Inc | Technológie | 2.43% | Axis Bank Ltd | Finančné služby | 2.3% |
Li Ning Co Ltd | Cyklické tovary | 1.71% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 1.68% |