Fond: FFEAED
| Fidelity - Emerging Asia Fund A-DIST-EUR | |
| LU0329678253 | |
| 21.04.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie - Ázia Pacifik | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Teera Chanpongsang | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.23% | 8.72% | 5.44% | 5.00% | 3.86% | 0.04% | 2.57% | 4.80% | 7.94% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.04% | 2.44% | 4.53% | 5.60% | 6.91% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.37% | 15.96% | 5.83% | 4.92% | 4.37% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.46% | 97.46% | |
| Dlhopisový | 0.32% | 0.32% | |
| Ostatné | 1.61% | 1.61% | |
| Peňažné | 1.19% | 0.58% | 0.60% |
| Aktíva | 254 mil. |
| Počet akcíí | 103 |
| Počet dlhopisov | 5 |
| Priebež. popl. | 1.94 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.020 |
| Dividendový výnos | 0.07% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2014 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 48.59% |
| Veľké spoločnosti | 20.92% |
| Stredné spoločnosti | 15.17% |
| Malé spoločnosti | 8.56% |
| Najmenšie spoločnosti | 1.39% |
| P/E | 10.39% |
| P/BV | 1.40% |
| Základné materiály | 3.19% |
| Cyklické tovary | 13.97% |
| Finančné služby | 20.13% |
| Nehnuteľnosti | 3.90% |
| Defenzívne tovary | 5.32% |
| Starostlivosť o zdravie | 7.42% |
| Sieťové odvetvia | 0.17% |
| Telekomunikácie | 7.21% |
| Energie | 2.96% |
| Priemysel | 7.85% |
| Technológie | 24.19% |
| Podnikové | 1.06 |
| Deriváty | -0.14 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.42 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.58 |
| USA | 0.55% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 1.15% |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | 0.57% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 0.68% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 30.30% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 64.21% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 64.21% |
| Vyspelé trhy | 33.25% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.99% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.88% |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 4.92% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.4% |
| ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 3.24% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.55% |
| SK Hynix Inc | Technológie | 2.43% | Axis Bank Ltd | Finančné služby | 2.3% |
| Li Ning Co Ltd | Cyklické tovary | 1.71% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 1.68% |