Fond: FFEBCC
Fidelity - Euro Blue Chip Fund A-ACC-CZK (hedged) | |
LU0979392841 | |
05.11.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Terry Raven | |
CZK | |
25 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.06% | 6.43% | 21.45% | 12.48% | 11.15% | 5.38% | 6.12% | 4.85% | 4.89% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.61% | 7.66% | 5.80% | 4.56% | 3.85% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.99% | 20.37% | 6.16% | 3.80% | 2.93% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.92% | 99.92% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.18% | 0.10% | 0.08% |
Aktíva | 1 460 mil. |
Počet akcíí | 42 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 39.97% |
Veľké spoločnosti | 40.60% |
Stredné spoločnosti | 16.09% |
Malé spoločnosti | 3.26% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.66% |
P/BV | 2.12% |
Základné materiály | 4.90% |
Cyklické tovary | 6.99% |
Finančné služby | 16.40% |
Nehnuteľnosti | 2.63% |
Defenzívne tovary | 14.56% |
Starostlivosť o zdravie | 17.56% |
Sieťové odvetvia | 4.24% |
Energie | 4.36% |
Priemysel | 14.97% |
Technológie | 13.31% |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.08 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | -0.07 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.07 |
USA | 3.86% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 20.36% |
Eurozóna | 58.88% |
Európa - okrem EURozóny | 16.82% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.92% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | Technológie | 5.16% | RELX PLC | Priemysel | 4.43% |
Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 4.38% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 4.36% |
Danone SA | Defenzívne tovary | 4.34% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 3.88% |
AstraZeneca PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.61% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 3.53% |
SAP SE | Technológie | 3.49% | BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 3.26% |