Fond: FFEBCH
| Fidelity - Euro Blue Chip Fund A-DIST-EUR | |
| LU0088814487 | |
| 30.09.1998 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Terry Raven | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.66% | 4.56% | 19.43% | 8.03% | 7.60% | 1.32% | 3.05% | 2.42% | 3.33% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.31% | 4.17% | 3.36% | 2.71% | 2.45% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.37% | 21.28% | 5.89% | 3.79% | 2.80% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.92% | 99.92% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.18% | 0.10% | 0.08% |
| Aktíva | 744 mil. |
| Počet akcíí | 42 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 1.93 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.166 |
| Dividendový výnos | 0.61% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 39.97% |
| Veľké spoločnosti | 40.60% |
| Stredné spoločnosti | 16.09% |
| Malé spoločnosti | 3.26% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.58% |
| P/BV | 2.18% |
| Základné materiály | 4.90% |
| Cyklické tovary | 6.99% |
| Finančné služby | 16.40% |
| Nehnuteľnosti | 2.63% |
| Defenzívne tovary | 14.56% |
| Starostlivosť o zdravie | 17.56% |
| Sieťové odvetvia | 4.24% |
| Energie | 4.36% |
| Priemysel | 14.97% |
| Technológie | 13.31% |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.08 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | -0.07 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.07 |
| USA | 3.86% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 20.36% |
| Eurozóna | 58.88% |
| Európa - okrem EURozóny | 16.82% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.92% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | Technológie | 5.16% | RELX PLC | Priemysel | 4.43% |
| Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 4.38% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 4.36% |
| Danone SA | Defenzívne tovary | 4.34% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 3.88% |
| AstraZeneca PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.61% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 3.53% |
| SAP SE | Technológie | 3.49% | BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 3.26% |