Fond: FFEBCY

Fidelity - Sustainable Europe Equity Fund Y-ACC-EUR - instit
LU0346388290
17.03.2008
Akciové
Akcie - Európa
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Terry Raven
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
22.1900
27.03.2024
0.4072%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.35% 8.51% 16.67% 14.32% 16.97% 4.31% 6.26% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.48% 6.28% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.48% 23.31% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.87% 99.87%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné
Peňažné 0.27% 0.14% 0.13%
Veľkosť fondu
Aktíva206 mil.
Počet akcíí42
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.08
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 46.81%
Veľké spoločnosti 37.81%
Stredné spoločnosti 14.17%
Malé spoločnosti 1.08%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.58%
P/BV2.18%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.72%
Cyklické tovary 6.58%
Finančné služby 15.84%
Nehnuteľnosti 2.80%
Defenzívne tovary 16.65%
Starostlivosť o zdravie 17.25%
Sieťové odvetvia 4.39%
Telekomunikácie 0.38%
Energie 4.58%
Priemysel 13.92%
Technológie 12.77%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.00
Deriváty 0.13
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA -0.01
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.01
Regionálne rozloženie
USA 3.48%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 19.87%
Eurozóna 57.26%
Európa - okrem EURozóny 19.25%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.87%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Nestle SA Defenzívne tovary 6.05% ASML Holding NV Technológie 4.76%
Roche Holding AG Starostlivosť o zdravie 4.67% Danone SA Defenzívne tovary 4.43%
Unilever PLC Defenzívne tovary 4.25% RELX PLC Priemysel 4.09%
AXA SA Finančné služby 4.02% AstraZeneca PLC Starostlivosť o zdravie 3.72%
SAP SE Technológie 3.31% BNP Paribas Act. Cat.A Finančné služby 3.26%