Fond: FFEBE
| Fidelity - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR | |
| LU0052588471 | |
| 17.10.1994 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - vyvážené - EUR | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Eugene Philalithis | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.16% | -0.06% | 5.31% | 2.52% | 1.97% | -3.13% | -0.92% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.15% | -1.17% | -0.27% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.78% | 13.90% | 4.12% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 24.83% | 0.14% | 24.69% |
| Dlhopisový | 76.83% | 13.38% | 63.46% |
| Ostatné | 6.35% | 0.09% | 6.25% |
| Peňažné | 55.87% | 50.27% | 5.60% |
| Aktíva | 2 158 mil. |
| Počet akcíí | 148 |
| Počet dlhopisov | 804 |
| Priebež. popl. | 1.53 |
| z toho Mng. popl. | 1.00 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.493 |
| Dividendový výnos | 2.86% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 6.13% |
| Veľké spoločnosti | 8.47% |
| Stredné spoločnosti | 4.16% |
| Malé spoločnosti | 0.05% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.10% |
| P/BV | 2.10% |
| Základné materiály | 0.50% |
| Cyklické tovary | 1.63% |
| Finančné služby | 4.88% |
| Nehnuteľnosti | 0.59% |
| Defenzívne tovary | 2.85% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.76% |
| Sieťové odvetvia | 1.15% |
| Telekomunikácie | 1.03% |
| Energie | 0.83% |
| Priemysel | 2.82% |
| Technológie | 0.72% |
| Vládne | 21.68 |
| Podnikové | 47.26 |
| Hypotekárne | 2.73 |
| Deriváty | -2.02 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 9.20 |
| AA | 16.33 |
| A | 6.75 |
| BBB | 17.15 |
| BB | 28.95 |
| B | 9.60 |
| Horšie ako B | 2.34 |
| Nehodnotené | 9.69 |
| USA | 0.02% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 11.04% |
| Eurozóna | 10.57% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.32% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 0.00% |
| Austrália a Oceánia | 0.00% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.02% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 24.97% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.17% | Euro Bobl Future Mar 24 | 3.13% | ||
| SOLACTIVE EUROPEAN PURE OIL CUSTOM INDEX_CFD | 2.48% | S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_ | 1.72% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.64% | EURO STOXX BANKS ESG-X PRICE EUR_CFD | 1.63% | ||
| 5 Year Treasury Note Future Mar 24 | 1.5% | Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 1.21% | ||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | 1.02% | Ferrovial SE | Priemysel | 0.87% |