Fond: FFECA

Fidelity - Euro Cash Fund A-ACC-EUR
LU0261953490
25.09.2006
Peňažné
Peňažné - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Timothy Foster
EUR
100
0%
Cieľom Peňažných fondov je poskytnúť investorom návratnosť v súlade s úrokovými mierami na peňažnom trhu, pri ktorých sú kapitálové zabezpečenie a likvidita primárnymi hľadiskami z profesionálne spravovaných portfólií dlhových cenných papierov a iných aktív povolených zákonom v rôznych geografických oblastiach a menách, s príležitosť na dosiahnutie cieľa pravidelného príjmu a vysokej likvidity.
EIC Fund Rating n.r. (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFECA EUR MM-EUR -0.5748% -0.54% -1.08% 0.22 0.11 n.r.
2019 FFECA EUR MM-EUR -0.4977% -0.51% -0.92% 0.16 0.18 NR n.r.
10.8079
25.04.2024
0.0102%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.32% 1.00% 1.95% 2.81% 3.57% 1.08% 0.21% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.08% 0.23% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.27% 2.55% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 4.66% 4.66%
Ostatné
Peňažné 155.03% 59.69% 95.34%
Veľkosť fondu
Aktíva2 943 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.32
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Podnikové 3.34
Deriváty 95.34
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 26.19
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 73.81
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 02/05/2024 9.16% LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 02/01/2024 9.16%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 02/02/2024 9.16% LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 02/01/2024 9.14%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 02/05/2024 9.14% LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 02/02/2024 9.14%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 02/05/2024 8.5% DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 02/01/2024 8.5%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 02/02/2024 8.5% BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.87% 02/01/2024 4.05%