Fond: FFECA
Fidelity - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | |
LU0261953490 | |
25.09.2006 | |
Peňažné | |
Peňažné - EUR | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Timothy Foster | |
EUR | |
100 | |
0% |
Dátum | NAV |
---|---|
29.07.2019 | 10.6686 |
26.07.2019 | 10.6697 |
25.07.2019 | 10.6700 |
24.07.2019 | 10.6703 |
23.07.2019 | 10.6705 |
22.07.2019 | 10.6708 |
19.07.2019 | 10.6717 |
18.07.2019 | 10.6721 |
17.07.2019 | 10.6723 |
16.07.2019 | 10.6727 |
15.07.2019 | 10.6729 |
12.07.2019 | 10.6738 |
11.07.2019 | 10.6742 |
10.07.2019 | 10.6748 |
09.07.2019 | 10.6750 |
08.07.2019 | 10.6754 |
05.07.2019 | 10.6761 |
04.07.2019 | 10.6766 |
03.07.2019 | 10.6767 |
02.07.2019 | 10.6770 |
01.07.2019 | 10.6773 |
28.06.2019 | 10.6781 |
27.06.2019 | 10.6784 |
26.06.2019 | 10.6786 |
25.06.2019 | 10.6788 |
24.06.2019 | 10.6792 |
21.06.2019 | 10.6802 |
20.06.2019 | 10.6804 |
19.06.2019 | 10.6805 |
18.06.2019 | 10.6809 |
17.06.2019 | 10.6811 |
14.06.2019 | 10.6819 |
13.06.2019 | 10.6824 |
12.06.2019 | 10.6826 |
11.06.2019 | 10.6828 |
10.06.2019 | 10.6830 |
07.06.2019 | 10.6840 |
06.06.2019 | 10.6843 |
05.06.2019 | 10.6846 |
04.06.2019 | 10.6850 |
03.06.2019 | 10.6854 |
31.05.2019 | 10.6861 |
30.05.2019 | 10.6864 |
29.05.2019 | 10.6867 |
28.05.2019 | 10.6869 |
27.05.2019 | 10.6873 |
24.05.2019 | 10.6881 |
23.05.2019 | 10.6884 |
22.05.2019 | 10.6887 |
21.05.2019 | 10.6889 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1547 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.32% | 0.89% | 1.78% | 2.79% | 3.75% | 1.70% | 0.59% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.13% | 0.89% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.27% | 3.01% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 5.97% | 5.97% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 133.49% | 39.46% | 94.03% |
Aktíva | 4 073 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 0.32 |
z toho Mng. popl. | 0.15 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Podnikové | 4.58 |
Deriváty | 93.56 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 4.68 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 95.32 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 08/01/2024 | 8.67% | LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 08/05/2024 | 8.67% | ||
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 08/02/2024 | 8.67% | LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 08/05/2024 | 7.94% | ||
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 08/01/2024 | 7.94% | LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 08/02/2024 | 7.94% | ||
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.62% 08/01/2024 | 5.48% | SG Issuer S.A. 3.725% | 2.75% | ||
Colgate-Palmolive Co. 0% | 2.28% | BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.62% 08/02/2024 | 2.24% |