Fond: FFECAD

Fidelity - Euro Cash Fund A-EUR (dis)
LU0064964074
20.09.1993
Peňažné
Peňažné - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Timothy Foster
EUR
100
0%
Cieľom Peňažných fondov je poskytnúť investorom návratnosť v súlade s úrokovými mierami na peňažnom trhu, pri ktorých sú kapitálové zabezpečenie a likvidita primárnymi hľadiskami z profesionálne spravovaných portfólií dlhových cenných papierov a iných aktív povolených zákonom v rôznych geografických oblastiach a menách, s príležitosť na dosiahnutie cieľa pravidelného príjmu a vysokej likvidity.
EIC Fund Rating
9.1451
19.04.2024
0.0098%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.33% 1.00% 1.94% 2.16% 2.92% 0.84% 0.07% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.06% 0.09% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.28% 2.18% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 4.66% 4.66%
Ostatné
Peňažné 155.03% 59.69% 95.34%
Veľkosť fondu
Aktíva938 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.32
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.056
Dividendový výnos0.61%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Podnikové 3.34
Deriváty 95.34
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 26.19
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 73.81
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 02/05/2024 9.16% LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 02/01/2024 9.16%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 02/02/2024 9.16% LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 02/01/2024 9.14%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 02/05/2024 9.14% LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 02/02/2024 9.14%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 02/05/2024 8.5% DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 02/01/2024 8.5%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 02/02/2024 8.5% BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.87% 02/01/2024 4.05%