Fond: FFECB

Fidelity - Euro Corporate Bond Fund A-ACC-EUR
LU0370787193
12.06.2009
Dlhopisové
Dlhopisy - Corporate - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
David Simner
EUR
100
3.5%
Cílem je zajistit relativně vysoký příjem s možností růstu kapitálu. Nejméně 70 % je investováno do korporátních dluhopisů denominovaných v EUR. Má volnost investovat až 30 % svých aktiv do dluhových cenných papírů denominovaných v jiné měně než EUR nebo nekorporátních dluhových cenných papírů. Má volnost investovat mimo geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se fond hlavně zaměřuje. Může investovat do dluhopisů vydaných v jiných měnách, než je referenční měna fondu. Riziko z expozice vůči měnám může být zajištěno například forwardovými měnovými kontrakty. Referenční měna je měna použitá ve výkazech a může se lišit od prodejní měny. Může investovat do dluhopisů emitovaných vládami, společnostmi a dalšími subjekty. Může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy v souladu s rizikovým profilem. Fond může v rámci svých cílů a politiky investovat dle vlastního uvážení. Příjem je kumulován v ceně podílového listu. Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu. Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují své akcie ve fondu prodat během 5 let. Investice do fondu by měla být považována za dlouhodobou.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFECB EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% 4.84% 0.82 0.68 3.59% 1/9
2019 FFECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4977% 6.35% 7.61% 0.85 1.23 -0.34% 3/7
2018 FFECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4457% -2.77% -2.86% 0.74 1.25 0.49% 4/9
2017 FFECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4268% 2.68% 2.12% 0.84 1.30 -1.48% 6/7
2016 FFECB EUR BOND-CORP-EUR -0.3642% 5.96% 6.55% 0.85 1.31 -1.37% 5/8
2015 FFECB EUR BOND-CORP-EUR -0.1677% -1.42% -1.39% 0.85 1.28 0.30% 4/8
2014 FFECB EUR BOND-CORP-EUR 0.0937% 8.02% 13.42% 0.78 1.21 3.77% 1/7
30.8700
19.04.2024
-0.0647%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.16% 1.01% 9.08% 6.56% 7.60% -3.45% -0.80% -0.14% 0.91% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.24% -4.24% -1.68% -0.12% 0.48%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.32% 13.32% 5.46% 2.64% 2.09%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 149.57% 51.15% 98.43%
Ostatné 2.80% 2.80%
Peňažné 4.34% 5.57% -1.23%
Veľkosť fondu
Aktíva1 164 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov75
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 13.46
Podnikové 83.68
Deriváty -0.07
Výnos do splatnosti p.a.3.95
Modifikovaná durácia8.93
Kreditné rozloženie
AAA 11.39
AA 2.01
A 16.82
BBB 55.81
BB 13.97
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bobl Future Mar 24 8.34% Germany (Federal Republic Of) 2.6% 5.44%
Deutsche Bank AG 4% 3.68% TotalEnergies SE 2.125% 3.63%
Volkswagen International Finance N.V. 4.375% 3.58% ASR Nederland N.V. 7% 3.17%
NatWest Group PLC 5.763% 2.99% Commerzbank AG 6.5% 2.97%
Mapfre SA 2.875% 2.82% Bank of Ireland Group PLC 6.75% 2.8%