Fond: FFECDE
| Fidelity - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR | |
| LU0605514560 | |
| 06.04.2011 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - EUR | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| David Simner | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3.5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.18% | 1.26% | 7.35% | 7.76% | 6.03% | -3.61% | -1.41% | -0.96% | -0.34% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.29% | -4.68% | -2.24% | -1.03% | -0.70% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.34% | 12.56% | 5.03% | 2.24% | 1.68% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 148.44% | 50.85% | 97.59% |
| Ostatné | 2.63% | 2.63% | |
| Peňažné | 6.02% | 6.24% | -0.22% |
| Aktíva | 325 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 75 |
| Priebež. popl. | 1.05 |
| z toho Mng. popl. | 0.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.173 |
| Dividendový výnos | 1.54% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | 9.95 |
| Podnikové | 84.62 |
| Deriváty | 2.64 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.95 |
| Modifikovaná durácia | 8.93 |
| AAA | 11.39 |
| AA | 2.01 |
| A | 16.82 |
| BBB | 55.81 |
| BB | 13.97 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Bobl Future June 24 | 7.29% | Deutsche Bank AG 4% | 3.68% | ||
| TotalEnergies SE 2.125% | 3.64% | Volkswagen International Finance N.V. 4.375% | 3.43% | ||
| ASR Nederland N.V. 7% | 3.23% | Commerzbank AG 6.5% | 2.97% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 2.94% | NatWest Group PLC 5.763% | 2.85% | ||
| Mapfre SA 2.875% | 2.84% | Banco Santander, S.A. 5.75% | 2.77% |