Fond: FFEDGE

Fidelity - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR
LU0119124781
15.01.2001
Akciové
Akcie - Európa
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Fabio Riccelli
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFEDG EUR EQ-EU 0.0937% 6.28% 9.21% 0.93 0.97 3.14% 10/40
86.3900
28.03.2024
0.1275%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.46% 6.56% 15.33% 10.53% 14.23% 4.21% 7.23% 8.24% 8.84% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.52% 4.45% 7.02% 8.73% 8.87%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.82% 20.78% 9.37% 5.75% 5.43%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.74% 98.74%
Dlhopisový 0.07% 0.07%
Ostatné
Peňažné 1.23% 0.04% 1.19%
Veľkosť fondu
Aktíva4 721 mil.
Počet akcíí49
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.89
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.107
Dividendový výnos0.12%
Rozhodný dátum01.08.2016
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 28.80%
Veľké spoločnosti 41.31%
Stredné spoločnosti 27.82%
Malé spoločnosti 0.80%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E21.40%
P/BV3.35%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.72%
Cyklické tovary 9.65%
Finančné služby 6.19%
Nehnuteľnosti 1.56%
Defenzívne tovary 7.46%
Starostlivosť o zdravie 26.97%
Telekomunikácie 1.78%
Energie 1.16%
Priemysel 21.27%
Technológie 18.00%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.03
Deriváty 1.19
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.06
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 97.94
Regionálne rozloženie
USA 3.86%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 28.66%
Eurozóna 44.73%
Európa - okrem EURozóny 21.50%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.74%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Experian PLC Priemysel 5.82% RELX PLC Priemysel 5.74%
SAP SE Technológie 5.51% Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 4.66%
Merck KGaA Starostlivosť o zdravie 4.49% Air Liquide SA Základné materiály 3.42%
Sage Group (The) PLC Technológie 3.25% Beiersdorf AG Defenzívne tovary 2.9%
Coloplast A/S Class B Starostlivosť o zdravie 2.88% Edenred SE Finančné služby 2.24%