Fond: FFEDGE
| Fidelity - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR | |
| LU0119124781 | |
| 15.01.2001 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Fabio Riccelli | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 4.29% | 0.96% | 8.93% | 10.89% | 8.80% | 2.68% | 6.58% | 6.89% | 8.53% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.28% | 3.71% | 6.19% | 8.27% | 8.49% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.74% | 19.58% | 8.85% | 5.57% | 5.22% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.92% | 96.92% | |
| Dlhopisový | 0.17% | 0.17% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 3.74% | 0.83% | 2.91% |
| Aktíva | 4 737 mil. |
| Počet akcíí | 44 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 1.89 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.107 |
| Dividendový výnos | 0.12% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2016 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 27.30% |
| Veľké spoločnosti | 40.04% |
| Stredné spoločnosti | 27.98% |
| Malé spoločnosti | 1.12% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 23.92% |
| P/BV | 3.89% |
| Základné materiály | 5.30% |
| Cyklické tovary | 6.45% |
| Finančné služby | 5.56% |
| Nehnuteľnosti | 1.65% |
| Defenzívne tovary | 6.84% |
| Starostlivosť o zdravie | 28.76% |
| Telekomunikácie | 1.78% |
| Energie | 1.17% |
| Priemysel | 20.85% |
| Technológie | 18.08% |
| Podnikové | 0.06 |
| Deriváty | 2.91 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 1.90 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 98.10 |
| USA | 4.48% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 26.50% |
| Eurozóna | 44.16% |
| Európa - okrem EURozóny | 21.30% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 96.44% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE | Technológie | 6.1% | RELX PLC | Priemysel | 6.09% |
| Experian PLC | Priemysel | 6% | Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 5.69% |
| Merck KGaA | Starostlivosť o zdravie | 4.6% | Air Liquide SA | Základné materiály | 3.8% |
| Coloplast A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 3.58% | Sage Group (The) PLC | Technológie | 3.37% |
| Beiersdorf AG | Defenzívne tovary | 3.14% | Edenred SE | Finančné služby | 2.58% |