Fond: FFEDGE

Fidelity - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR
LU0119124781
15.01.2001
Akciové
Akcie - Európa
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Fabio Riccelli
EUR
100
5.25%
Cílem je zajistit dlouhodobý růst kapitálu, očekávaná výše příjmů je nízká. Nejméně 70 % je investováno do akcií společností, které mají sídlo nebo hlavní činnost v Evropě. Má volnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje. Většinou převažují akcie středně velkých společností s tržní kapitalizací v rozmezí od 1 do 10 miliard EUR. Může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy v souladu s rizikovým profilem fondu. Fond může v rámci svých cílů a politiky investovat dle vlastního uvážení. Příjem je kumulován v ceně podílového listu. Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu. Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují prodat své podíly ve fondu do 5 let. Investice do fondu by měla být považována za dlouhodobou.
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFEDG EUR EQ-EU 0.0937% 6.28% 9.21% 0.93 0.97 3.14% 10/40
82.3600
18.04.2024
-0.0121%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.87% 1.94% 10.71% 4.86% 3.71% 1.04% 5.71% 7.13% 8.48% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.43% 4.31% 6.78% 8.59% 8.76%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.60% 20.14% 9.00% 5.63% 5.33%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.74% 98.74%
Dlhopisový 0.07% 0.07%
Ostatné
Peňažné 1.23% 0.04% 1.19%
Veľkosť fondu
Aktíva4 721 mil.
Počet akcíí49
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.89
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.107
Dividendový výnos0.13%
Rozhodný dátum01.08.2016
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 28.80%
Veľké spoločnosti 41.31%
Stredné spoločnosti 27.82%
Malé spoločnosti 0.80%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E21.40%
P/BV3.35%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.72%
Cyklické tovary 9.65%
Finančné služby 6.19%
Nehnuteľnosti 1.56%
Defenzívne tovary 7.46%
Starostlivosť o zdravie 26.97%
Telekomunikácie 1.78%
Energie 1.16%
Priemysel 21.27%
Technológie 18.00%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.03
Deriváty 1.19
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.06
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 97.94
Regionálne rozloženie
USA 3.86%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 28.66%
Eurozóna 44.73%
Európa - okrem EURozóny 21.50%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.74%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Experian PLC Priemysel 5.82% RELX PLC Priemysel 5.74%
SAP SE Technológie 5.51% Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 4.66%
Merck KGaA Starostlivosť o zdravie 4.49% Air Liquide SA Základné materiály 3.42%
Sage Group (The) PLC Technológie 3.25% Beiersdorf AG Defenzívne tovary 2.9%
Coloplast A/S Class B Starostlivosť o zdravie 2.88% Edenred SE Finančné služby 2.24%