Fond: FFEDGE
| Fidelity - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR | |
| LU0119124781 | |
| 15.01.2001 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Fabio Riccelli | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.74% | 0.04% | 17.43% | 5.14% | 5.54% | 1.47% | 5.48% | 6.72% | 8.50% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.43% | 4.31% | 6.78% | 8.59% | 8.76% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.60% | 20.14% | 9.00% | 5.63% | 5.33% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.43% | 99.43% | |
| Dlhopisový | 0.04% | 0.04% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.77% | 0.24% | 0.53% |
| Aktíva | 4 721 mil. |
| Počet akcíí | 49 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 1.89 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.107 |
| Dividendový výnos | 0.13% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2016 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 27.00% |
| Veľké spoločnosti | 42.57% |
| Stredné spoločnosti | 27.98% |
| Malé spoločnosti | 1.88% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 21.40% |
| P/BV | 3.35% |
| Základné materiály | 4.93% |
| Cyklické tovary | 9.73% |
| Finančné služby | 5.82% |
| Nehnuteľnosti | 1.51% |
| Defenzívne tovary | 7.22% |
| Starostlivosť o zdravie | 28.22% |
| Telekomunikácie | 1.77% |
| Energie | 1.13% |
| Priemysel | 21.28% |
| Technológie | 17.82% |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 0.53 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 3.97 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 96.03 |
| USA | 4.26% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 28.91% |
| Eurozóna | 43.91% |
| Európa - okrem EURozóny | 22.36% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.43% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| RELX PLC | Priemysel | 5.99% | Experian PLC | Priemysel | 5.87% |
| SAP SE | Technológie | 5.84% | Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 4.87% |
| Merck KGaA | Starostlivosť o zdravie | 4.59% | Air Liquide SA | Základné materiály | 3.65% |
| Sage Group (The) PLC | Technológie | 3.38% | Coloplast A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 3.26% |
| Beiersdorf AG | Defenzívne tovary | 2.79% | ConvaTec Group PLC | Starostlivosť o zdravie | 2.16% |