Fond: FFEDGE
Fidelity - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR | |
LU0119124781 | |
15.01.2001 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Fabio Riccelli | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.86% | 0.24% | 8.79% | 10.99% | 8.84% | 2.52% | 6.31% | 6.92% | 8.52% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.28% | 3.71% | 6.19% | 8.27% | 8.49% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.74% | 19.58% | 8.85% | 5.57% | 5.22% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.92% | 96.92% | |
Dlhopisový | 0.17% | 0.17% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 3.74% | 0.83% | 2.91% |
Aktíva | 4 737 mil. |
Počet akcíí | 44 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.89 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.107 |
Dividendový výnos | 0.12% |
Rozhodný dátum | 01.08.2016 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 27.30% |
Veľké spoločnosti | 40.04% |
Stredné spoločnosti | 27.98% |
Malé spoločnosti | 1.12% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 23.92% |
P/BV | 3.89% |
Základné materiály | 5.30% |
Cyklické tovary | 6.45% |
Finančné služby | 5.56% |
Nehnuteľnosti | 1.65% |
Defenzívne tovary | 6.84% |
Starostlivosť o zdravie | 28.76% |
Telekomunikácie | 1.78% |
Energie | 1.17% |
Priemysel | 20.85% |
Technológie | 18.08% |
Podnikové | 0.06 |
Deriváty | 2.91 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 1.90 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 98.10 |
USA | 4.48% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 26.50% |
Eurozóna | 44.16% |
Európa - okrem EURozóny | 21.30% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 96.44% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
SAP SE | Technológie | 6.1% | RELX PLC | Priemysel | 6.09% |
Experian PLC | Priemysel | 6% | Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 5.69% |
Merck KGaA | Starostlivosť o zdravie | 4.6% | Air Liquide SA | Základné materiály | 3.8% |
Coloplast A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 3.58% | Sage Group (The) PLC | Technológie | 3.37% |
Beiersdorf AG | Defenzívne tovary | 3.14% | Edenred SE | Finančné služby | 2.58% |