Fond: FFEDGY

Fidelity - European Dynamic Growth Fund Y-ACC-EUR
LU0318940003
22.10.2007
Akciové
Akcie - Európa
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Fabio Riccelli
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
33.2400
27.03.2024
0.2110%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.51% 6.54% 16.43% 12.60% 14.46% 5.05% 8.23% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.59% 5.35% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.82% 20.96% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.74% 98.74%
Dlhopisový 0.07% 0.07%
Ostatné
Peňažné 1.23% 0.04% 1.19%
Veľkosť fondu
Aktíva3 893 mil.
Počet akcíí49
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.04
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 28.80%
Veľké spoločnosti 41.31%
Stredné spoločnosti 27.82%
Malé spoločnosti 0.80%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E21.40%
P/BV3.35%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.72%
Cyklické tovary 9.65%
Finančné služby 6.19%
Nehnuteľnosti 1.56%
Defenzívne tovary 7.46%
Starostlivosť o zdravie 26.97%
Telekomunikácie 1.78%
Energie 1.16%
Priemysel 21.27%
Technológie 18.00%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.03
Deriváty 1.19
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.06
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 97.94
Regionálne rozloženie
USA 3.86%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 28.66%
Eurozóna 44.73%
Európa - okrem EURozóny 21.50%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.74%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Experian PLC Priemysel 5.82% RELX PLC Priemysel 5.74%
SAP SE Technológie 5.51% Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 4.66%
Merck KGaA Starostlivosť o zdravie 4.49% Air Liquide SA Základné materiály 3.42%
Sage Group (The) PLC Technológie 3.25% Beiersdorf AG Defenzívne tovary 2.9%
Coloplast A/S Class B Starostlivosť o zdravie 2.88% Edenred SE Finančné služby 2.24%