Fond: FFEEMAYU
| Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-ACC-USD - instit | |
| LU0370788910 | |
| 14.07.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie - EEMEA | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Zoltan Palfi | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.19% | 3.74% | 13.46% | 5.32% | 10.32% | -16.26% | -5.33% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.91% | 0.45% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.16% | 69.52% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.04% | 98.04% | |
| Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.88% | 0.93% | 1.95% |
| Aktíva | 46 mil. |
| Počet akcíí | 52 |
| Počet dlhopisov | 2 |
| Priebež. popl. | 1.05 |
| z toho Mng. popl. | 0.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 7.12% |
| Veľké spoločnosti | 25.40% |
| Stredné spoločnosti | 28.62% |
| Malé spoločnosti | 32.31% |
| Najmenšie spoločnosti | 3.58% |
| P/E | 8.46% |
| P/BV | 1.40% |
| Základné materiály | 9.26% |
| Cyklické tovary | 13.54% |
| Finančné služby | 42.82% |
| Defenzívne tovary | 3.93% |
| Sieťové odvetvia | 4.51% |
| Telekomunikácie | 4.95% |
| Energie | 5.04% |
| Priemysel | 8.90% |
| Technológie | 5.10% |
| Podnikové | 0.02 |
| Deriváty | 1.94 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.32 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.68 |
| USA | |
| Kanada | 0.60% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 5.89% |
| Eurozóna | 13.65% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.17% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 16.83% |
| Afrika | 28.49% |
| Stredný východ | 27.30% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 5.10% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 68.96% |
| Vyspelé trhy | 29.08% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Rajhi Bank | Finančné služby | 7.12% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 5.1% |
| Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 4.95% | OTP Bank PLC | Finančné služby | 4.52% |
| Alkhorayef Water & Power Technologies | Sieťové odvetvia | 4.51% | Standard Bank Group Ltd | Finančné služby | 3.69% |
| PKO Bank Polski SA | Finančné služby | 3.65% | Absa Group Ltd | Finančné služby | 3.37% |
| National Bank of Greece SA | Finančné služby | 3.04% | Auto Partner SA | Cyklické tovary | 2.65% |