Fond: FFEEMEE
Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-DIST-EUR | |
LU0303816028 | |
11.06.2007 | |
Akciové | |
Akcie - EEMEA | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Zoltan Palfi | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.04.2024 | 12.1400 |
17.04.2024 | 12.1000 |
16.04.2024 | 12.0000 |
15.04.2024 | 12.2900 |
12.04.2024 | 12.3200 |
11.04.2024 | 12.4300 |
10.04.2024 | 12.4800 |
09.04.2024 | 12.3600 |
08.04.2024 | 12.3600 |
05.04.2024 | 12.3700 |
04.04.2024 | 12.3500 |
03.04.2024 | 12.2500 |
02.04.2024 | 12.2500 |
01.04.2024 | 12.2200 |
31.03.2024 | 12.2600 |
29.03.2024 | 12.2600 |
28.03.2024 | 12.2500 |
27.03.2024 | 12.1300 |
26.03.2024 | 12.0600 |
25.03.2024 | 12.0600 |
22.03.2024 | 12.1000 |
21.03.2024 | 12.1500 |
20.03.2024 | 11.9700 |
18.03.2024 | 11.9400 |
15.03.2024 | 12.0200 |
14.03.2024 | 12.0400 |
13.03.2024 | 12.0600 |
12.03.2024 | 12.0100 |
11.03.2024 | 11.9600 |
08.03.2024 | 11.9900 |
07.03.2024 | 11.9800 |
06.03.2024 | 12.0300 |
05.03.2024 | 11.9000 |
04.03.2024 | 11.9300 |
01.03.2024 | 11.9300 |
29.02.2024 | 11.8600 |
28.02.2024 | 11.8000 |
27.02.2024 | 11.8800 |
26.02.2024 | 11.9000 |
23.02.2024 | 11.9500 |
22.02.2024 | 11.9600 |
21.02.2024 | 11.9300 |
20.02.2024 | 11.8900 |
19.02.2024 | 11.9100 |
18.02.2024 | 11.9200 |
16.02.2024 | 11.9200 |
15.02.2024 | 11.8600 |
14.02.2024 | 11.8500 |
13.02.2024 | 11.7700 |
12.02.2024 | 11.7700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 4444 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.68% | 5.38% | 11.58% | 8.10% | 10.26% | -15.10% | -6.99% | -4.40% | -1.28% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.94% | -1.82% | -3.70% | -2.32% | -1.20% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.88% | 61.66% | 14.32% | 9.18% | 6.07% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.04% | 98.04% | |
Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.88% | 0.93% | 1.95% |
Aktíva | 353 mil. |
Počet akcíí | 52 |
Počet dlhopisov | 2 |
Priebež. popl. | 1.94 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.215 |
Dividendový výnos | 1.78% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 7.12% |
Veľké spoločnosti | 25.40% |
Stredné spoločnosti | 28.62% |
Malé spoločnosti | 32.31% |
Najmenšie spoločnosti | 3.58% |
P/E | 8.46% |
P/BV | 1.40% |
Základné materiály | 9.26% |
Cyklické tovary | 13.54% |
Finančné služby | 42.82% |
Defenzívne tovary | 3.93% |
Sieťové odvetvia | 4.51% |
Telekomunikácie | 4.95% |
Energie | 5.04% |
Priemysel | 8.90% |
Technológie | 5.10% |
Podnikové | 0.02 |
Deriváty | 1.94 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.32 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.68 |
USA | |
Kanada | 0.60% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.89% |
Eurozóna | 13.65% |
Európa - okrem EURozóny | 0.17% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 16.83% |
Afrika | 28.49% |
Stredný východ | 27.30% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 5.10% |
Rozvíjajúce sa trhy | 68.96% |
Vyspelé trhy | 29.08% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Al Rajhi Bank | Finančné služby | 7.12% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 5.1% |
Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 4.95% | OTP Bank PLC | Finančné služby | 4.52% |
Alkhorayef Water & Power Technologies | Sieťové odvetvia | 4.51% | Standard Bank Group Ltd | Finančné služby | 3.69% |
PKO Bank Polski SA | Finančné služby | 3.65% | Absa Group Ltd | Finančné služby | 3.37% |
National Bank of Greece SA | Finančné služby | 3.04% | Auto Partner SA | Cyklické tovary | 2.65% |