Fond: FFEEMEE
Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-DIST-EUR | |
LU0303816028 | |
11.06.2007 | |
Akciové | |
Akcie - EEMEA | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Zoltan Palfi | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.47% | 5.91% | 11.28% | 14.89% | 12.56% | -15.35% | -5.74% | -3.55% | -1.46% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.10% | -3.73% | -4.81% | -3.12% | -1.78% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.71% | 58.59% | 14.21% | 8.72% | 5.71% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.24% | 98.24% | |
Dlhopisový | 0.08% | 0.08% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.89% | 1.22% | 1.67% |
Aktíva | 354 mil. |
Počet akcíí | 57 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.94 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.215 |
Dividendový výnos | 1.70% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 11.24% |
Veľké spoločnosti | 25.96% |
Stredné spoločnosti | 24.77% |
Malé spoločnosti | 33.19% |
Najmenšie spoločnosti | 2.45% |
P/E | 8.41% |
P/BV | 1.58% |
Základné materiály | 11.43% |
Cyklické tovary | 11.39% |
Finančné služby | 43.53% |
Nehnuteľnosti | 0.50% |
Defenzívne tovary | 3.73% |
Sieťové odvetvia | 4.71% |
Telekomunikácie | 6.49% |
Energie | 4.58% |
Priemysel | 6.49% |
Technológie | 5.39% |
Podnikové | 0.05 |
Deriváty | 1.67 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | 2.53% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 6.45% |
Eurozóna | 14.83% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 18.78% |
Afrika | 22.26% |
Stredný východ | 27.99% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 5.39% |
Rozvíjajúce sa trhy | 66.23% |
Vyspelé trhy | 32.02% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Al Rajhi Bank | Finančné služby | 5.85% | Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 5.83% |
Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 5.39% | PKO Bank Polski SA | Finančné služby | 5.08% |
Alkhorayef Water & Power Technologies | Sieťové odvetvia | 4.71% | Standard Bank Group Ltd | Finančné služby | 4% |
OTP Bank PLC | Finančné služby | 3.53% | Saudi National Bank | Finančné služby | 2.81% |
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | Finančné služby | 2.81% | Auto Partner SA | Cyklické tovary | 2.63% |