Fond: FFEEMEU

Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-DIST-USD
LU0303821028
11.06.2007
Akciové
Akcie - EEMEA
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Zoltan Palfi
USD
1 000
5.25%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFEMAE EUR EQ-EEMEA 0.0937% -7.73% 7.64% 0.95 0.89 14.51% 1/2
9.8640
28.03.2024
0.7868%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.46% 3.58% 13.90% 11.62% 15.77% -16.08% -6.36% -4.42% -3.41% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.11% -0.58% -4.35% -2.21% -1.80%
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.80% 70.76% 15.26% 10.80% 5.31%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.04% 98.04%
Dlhopisový 0.01% 0.01%
Ostatné
Peňažné 2.88% 0.93% 1.95%
Veľkosť fondu
Aktíva96 mil.
Počet akcíí52
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.93
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.167
Dividendový výnos1.70%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 7.12%
Veľké spoločnosti 25.40%
Stredné spoločnosti 28.62%
Malé spoločnosti 32.31%
Najmenšie spoločnosti 3.58%
P/E8.46%
P/BV1.40%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 9.26%
Cyklické tovary 13.54%
Finančné služby 42.82%
Defenzívne tovary 3.93%
Sieťové odvetvia 4.51%
Telekomunikácie 4.95%
Energie 5.04%
Priemysel 8.90%
Technológie 5.10%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.02
Deriváty 1.94
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.32
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 97.68
Regionálne rozloženie
USA
Kanada 0.60%
Latinská Amerika
Veľká Británia 5.89%
Eurozóna 13.65%
Európa - okrem EURozóny 0.17%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 16.83%
Afrika 28.49%
Stredný východ 27.30%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 5.10%
Rozvíjajúce sa trhy 68.96%
Vyspelé trhy 29.08%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Al Rajhi Bank Finančné služby 7.12% Kaspi.kz JSC ADS Technológie 5.1%
Naspers Ltd Class N Telekomunikácie 4.95% OTP Bank PLC Finančné služby 4.52%
Alkhorayef Water & Power Technologies Sieťové odvetvia 4.51% Standard Bank Group Ltd Finančné služby 3.69%
PKO Bank Polski SA Finančné služby 3.65% Absa Group Ltd Finančné služby 3.37%
National Bank of Greece SA Finančné služby 3.04% Auto Partner SA Cyklické tovary 2.65%