Fond: FFEEMEU
Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-DIST-USD | |
LU0303821028 | |
11.06.2007 | |
Akciové | |
Akcie - EEMEA | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Zoltan Palfi | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
07.05.2024 | 10.1300 |
06.05.2024 | 10.1200 |
03.05.2024 | 10.0200 |
02.05.2024 | 9.9530 |
01.05.2024 | 9.9200 |
30.04.2024 | 9.9620 |
29.04.2024 | 9.9950 |
26.04.2024 | 9.8550 |
25.04.2024 | 9.7250 |
24.04.2024 | 9.7600 |
23.04.2024 | 9.7980 |
22.04.2024 | 9.7140 |
19.04.2024 | 9.6520 |
18.04.2024 | 9.6480 |
17.04.2024 | 9.6000 |
16.04.2024 | 9.5030 |
15.04.2024 | 9.7530 |
12.04.2024 | 9.7780 |
11.04.2024 | 9.9370 |
10.04.2024 | 9.9870 |
09.04.2024 | 10.0000 |
08.04.2024 | 9.9990 |
05.04.2024 | 9.9950 |
04.04.2024 | 10.0000 |
03.04.2024 | 9.8890 |
02.04.2024 | 9.8370 |
01.04.2024 | 9.7810 |
31.03.2024 | 9.8620 |
29.03.2024 | 9.8620 |
28.03.2024 | 9.8640 |
27.03.2024 | 9.7870 |
26.03.2024 | 9.7390 |
25.03.2024 | 9.7430 |
22.03.2024 | 9.7450 |
21.03.2024 | 9.8390 |
20.03.2024 | 9.6880 |
18.03.2024 | 9.6800 |
15.03.2024 | 9.7570 |
14.03.2024 | 9.7730 |
13.03.2024 | 9.8510 |
12.03.2024 | 9.7750 |
11.03.2024 | 9.7440 |
08.03.2024 | 9.7810 |
07.03.2024 | 9.7700 |
06.03.2024 | 9.7880 |
05.03.2024 | 9.6320 |
04.03.2024 | 9.6560 |
01.03.2024 | 9.6330 |
29.02.2024 | 9.5560 |
28.02.2024 | 9.5340 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 4455 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.35% | 7.47% | 17.42% | 10.41% | 13.07% | -17.38% | -6.61% | -4.24% | -3.51% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.12% | -2.23% | -4.72% | -2.57% | -1.98% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.18% | 67.63% | 15.49% | 10.71% | 5.31% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.62% | 97.62% | |
Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 3.96% | 1.59% | 2.37% |
Aktíva | 98 mil. |
Počet akcíí | 55 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.167 |
Dividendový výnos | 1.65% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 13.10% |
Veľké spoločnosti | 23.88% |
Stredné spoločnosti | 24.34% |
Malé spoločnosti | 31.99% |
Najmenšie spoločnosti | 3.35% |
P/E | 8.58% |
P/BV | 1.60% |
Základné materiály | 9.10% |
Cyklické tovary | 12.40% |
Finančné služby | 43.08% |
Nehnuteľnosti | 0.50% |
Defenzívne tovary | 3.83% |
Sieťové odvetvia | 4.73% |
Telekomunikácie | 5.89% |
Energie | 4.17% |
Priemysel | 6.96% |
Technológie | 6.96% |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 2.37 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | 0.80% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 6.09% |
Eurozóna | 13.46% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 18.74% |
Afrika | 23.65% |
Stredný východ | 27.93% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 6.96% |
Rozvíjajúce sa trhy | 69.18% |
Vyspelé trhy | 28.44% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 6.96% | Al Rajhi Bank | Finančné služby | 6.14% |
Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 5.38% | PKO Bank Polski SA | Finančné služby | 5.02% |
Alkhorayef Water & Power Technologies | Sieťové odvetvia | 4.73% | Standard Bank Group Ltd | Finančné služby | 4.1% |
OTP Bank PLC | Finančné služby | 3.34% | Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | Finančné služby | 3.02% |
Saudi National Bank | Finančné služby | 2.72% | Auto Partner SA | Cyklické tovary | 2.69% |