Fond: FFEEMEU
| Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-DIST-USD | |
| LU0303821028 | |
| 11.06.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - EEMEA | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Zoltan Palfi | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.75% | 2.20% | 10.43% | 14.00% | 21.68% | -17.43% | -5.57% | -4.41% | -3.12% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.27% | -8.27% | -8.69% | -5.14% | -3.21% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.59% | 56.27% | 13.67% | 8.59% | 4.42% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.70% | 97.70% | |
| Dlhopisový | 0.08% | 0.08% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.28% | 0.06% | 2.22% |
| Aktíva | 101 mil. |
| Počet akcíí | 56 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.94 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.243 |
| Dividendový výnos | 2.29% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 11.65% |
| Veľké spoločnosti | 25.09% |
| Stredné spoločnosti | 32.78% |
| Malé spoločnosti | 26.17% |
| Najmenšie spoločnosti | 2.00% |
| P/E | 8.27% |
| P/BV | 1.50% |
| Základné materiály | 8.58% |
| Cyklické tovary | 11.58% |
| Finančné služby | 49.55% |
| Nehnuteľnosti | 0.95% |
| Defenzívne tovary | 4.43% |
| Sieťové odvetvia | 3.96% |
| Telekomunikácie | 5.93% |
| Energie | 5.27% |
| Priemysel | 2.99% |
| Technológie | 4.46% |
| Podnikové | 0.07 |
| Deriváty | 2.21 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 1.50 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 98.50 |
| USA | |
| Kanada | 1.73% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 5.37% |
| Eurozóna | 12.80% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 17.48% |
| Afrika | 24.59% |
| Stredný východ | 30.85% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 0.42% |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 4.46% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 65.89% |
| Vyspelé trhy | 31.81% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Rajhi Bank | Finančné služby | 6.23% | Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 5.45% |
| Standard Bank Group Ltd | Finančné služby | 4.65% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 4.46% |
| PKO Bank Polski SA | Finančné služby | 4.33% | Alkhorayef Water & Power Technologies | Sieťové odvetvia | 3.96% |
| OTP Bank PLC | Finančné služby | 3.13% | Alinma Bank | Finančné služby | 2.9% |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | Finančné služby | 2.83% | Abu Dhabi Islamic Bank | Finančné služby | 2.73% |