Fond: FFEFY

Fidelity - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-ACC-EUR - instit
LU0318939419
22.10.2007
Akciové
Akcie - Európa - Large Cap
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Vincent Durel
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
22.0100
27.03.2024
-0.0908%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.90% 7.16% 20.60% 13.75% 16.27% 8.15% 10.34% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.79% 10.94% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.00% 28.01% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.48% 98.48%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 2.16% 0.64% 1.52%
Veľkosť fondu
Aktíva368 mil.
Počet akcíí36
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.07
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 46.33%
Veľké spoločnosti 36.88%
Stredné spoločnosti 13.58%
Malé spoločnosti 1.69%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E18.34%
P/BV2.80%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.44%
Cyklické tovary 9.23%
Finančné služby 18.17%
Nehnuteľnosti 1.83%
Defenzívne tovary 8.92%
Starostlivosť o zdravie 12.19%
Sieťové odvetvia 2.35%
Telekomunikácie 2.58%
Priemysel 18.40%
Technológie 22.39%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.52
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 3.63%
Eurozóna 86.31%
Európa - okrem EURozóny 8.55%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.48%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 8.45% L'Oreal SA Defenzívne tovary 5.83%
SAP SE Technológie 5.75% Schneider Electric SE Priemysel 5.62%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Finančné služby 5.16% Dassault Systemes SE Technológie 4.17%
Allianz SE Finančné služby 3.89% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 3.78%
RELX PLC Priemysel 3.63% Essilorluxottica Starostlivosť o zdravie 3.34%