Fond: FFEFY
Fidelity - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-ACC-EUR - instit | |
LU0318939419 | |
22.10.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Large Cap | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Vincent Durel | |
EUR | |
100 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.90% | 2.24% | 20.08% | 7.05% | 9.29% | 5.31% | 8.57% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.74% | 10.35% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.02% | 26.87% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.48% | 98.48% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.16% | 0.64% | 1.52% |
Aktíva | 368 mil. |
Počet akcíí | 36 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.07 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 46.33% |
Veľké spoločnosti | 36.88% |
Stredné spoločnosti | 13.58% |
Malé spoločnosti | 1.69% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.34% |
P/BV | 2.80% |
Základné materiály | 2.44% |
Cyklické tovary | 9.23% |
Finančné služby | 18.17% |
Nehnuteľnosti | 1.83% |
Defenzívne tovary | 8.92% |
Starostlivosť o zdravie | 12.19% |
Sieťové odvetvia | 2.35% |
Telekomunikácie | 2.58% |
Priemysel | 18.40% |
Technológie | 22.39% |
Deriváty | 1.52 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 3.63% |
Eurozóna | 86.31% |
Európa - okrem EURozóny | 8.55% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.48% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | Technológie | 8.45% | L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 5.83% |
SAP SE | Technológie | 5.75% | Schneider Electric SE | Priemysel | 5.62% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Finančné služby | 5.16% | Dassault Systemes SE | Technológie | 4.17% |
Allianz SE | Finančné služby | 3.89% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 3.78% |
RELX PLC | Priemysel | 3.63% | Essilorluxottica | Starostlivosť o zdravie | 3.34% |