Fond: FFEFY
Fidelity - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-ACC-EUR - instit | |
LU0318939419 | |
22.10.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Large Cap | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Vincent Durel | |
EUR | |
100 | |
0% |
Dátum | NAV |
---|---|
04.05.2020 | 12.9400 |
01.05.2020 | 13.1700 |
30.04.2020 | 13.4300 |
29.04.2020 | 13.5300 |
28.04.2020 | 13.3300 |
27.04.2020 | 13.1900 |
25.04.2020 | 12.9300 |
24.04.2020 | 12.9300 |
23.04.2020 | 13.1100 |
22.04.2020 | 13.0700 |
21.04.2020 | 13.0000 |
20.04.2020 | 13.3700 |
17.04.2020 | 13.2600 |
16.04.2020 | 12.8700 |
15.04.2020 | 12.8300 |
14.04.2020 | 13.2000 |
13.04.2020 | 12.8700 |
10.04.2020 | 13.0000 |
09.04.2020 | 13.0000 |
08.04.2020 | 12.7800 |
07.04.2020 | 12.7300 |
06.04.2020 | 12.4900 |
03.04.2020 | 12.0100 |
02.04.2020 | 12.1100 |
01.04.2020 | 12.0300 |
31.03.2020 | 12.4400 |
30.03.2020 | 12.3900 |
27.03.2020 | 12.2100 |
26.03.2020 | 12.7000 |
25.03.2020 | 12.4500 |
24.03.2020 | 12.1300 |
23.03.2020 | 11.2500 |
20.03.2020 | 11.5800 |
19.03.2020 | 11.2100 |
18.03.2020 | 10.8200 |
17.03.2020 | 11.1200 |
16.03.2020 | 10.9100 |
13.03.2020 | 11.4800 |
12.03.2020 | 11.3400 |
11.03.2020 | 12.8100 |
10.03.2020 | 12.9900 |
09.03.2020 | 13.1700 |
06.03.2020 | 14.0900 |
05.03.2020 | 14.6000 |
04.03.2020 | 14.8000 |
03.03.2020 | 14.6000 |
02.03.2020 | 14.3600 |
29.02.2020 | 14.3200 |
28.02.2020 | 14.3200 |
27.02.2020 | 14.7600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1549 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.23% | -1.50% | -1.72% | 5.30% | 17.09% | 3.02% | 8.04% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.39% | 7.07% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.33% | 22.02% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.78% | 98.78% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.66% | 0.44% | 1.22% |
Aktíva | 332 mil. |
Počet akcíí | 37 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.07 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 48.31% |
Veľké spoločnosti | 36.05% |
Stredné spoločnosti | 14.42% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 17.44% |
P/BV | 2.56% |
Základné materiály | 2.69% |
Cyklické tovary | 8.94% |
Finančné služby | 20.73% |
Nehnuteľnosti | 1.73% |
Defenzívne tovary | 6.93% |
Starostlivosť o zdravie | 11.89% |
Sieťové odvetvia | 5.01% |
Priemysel | 19.44% |
Technológie | 21.42% |
Deriváty | 1.22 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 8.02% |
Eurozóna | 82.05% |
Európa - okrem EURozóny | 8.71% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.78% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | Technológie | 7.76% | SAP SE | Technológie | 6.61% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 5.4% | L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 4.95% |
Allianz SE | Finančné služby | 4.13% | Essilorluxottica | Starostlivosť o zdravie | 4.03% |
Enel SpA | Sieťové odvetvia | 3.99% | Schneider Electric SE | Priemysel | 3.8% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Finančné služby | 3.68% | NatWest Group PLC | Finančné služby | 3.44% |