Fond: FFEG

Fidelity - European Growth Fund A-ACC-EUR
LU0296857971
02.05.2007
Akciové
Akcie - Európa
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Matt Siddle
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFEG EUR EQ-EU -0.5748% 0.67% -5.49% 0.96 1.18 -6.38% 20/25
2019 FFEG EUR EQ-EU -0.4977% 24.52% 25.50% 0.96 1.27 -5.78% 20/25
2018 FFEG EUR EQ-EU -0.4457% -12.37% -9.00% 0.93 1.08 4.36% 2/28
2017 FFEG EUR EQ-EU -0.4268% 9.43% 6.32% 0.92 1.07 -3.77% 26/28
2016 FFEG EUR EQ-EU -0.3642% 7.94% 16.34% 0.97 1.15 7.17% 2/35
2015 FFEG EUR EQ-EU -0.1677% 17.05% 18.33% 0.94 1.19 -4.83% 24/34
2014 FFEG EUR EQ-EU 0.0937% 6.28% 14.06% 0.96 1.04 7.57% 3/40
16.2400
27.03.2024
0.2469%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.69% 4.37% 9.21% 10.03% 15.50% 4.87% 4.30% 3.93% 5.34% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.58% 7.95% 4.52% 3.70% 4.08%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.36% 22.25% 5.61% 3.43% 2.62%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.69% 97.69%
Dlhopisový 0.14% 0.14%
Ostatné
Peňažné 2.60% 0.44% 2.17%
Veľkosť fondu
Aktíva1 665 mil.
Počet akcíí54
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.89
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 33.83%
Veľké spoločnosti 44.72%
Stredné spoločnosti 18.04%
Malé spoločnosti 0.83%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E12.15%
P/BV1.56%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.25%
Cyklické tovary 8.09%
Finančné služby 17.44%
Nehnuteľnosti 3.00%
Defenzívne tovary 21.48%
Starostlivosť o zdravie 13.17%
Sieťové odvetvia 4.12%
Telekomunikácie 4.86%
Energie 3.53%
Priemysel 8.81%
Technológie 12.67%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.06
Deriváty 2.17
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.60
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 97.40
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 41.61%
Eurozóna 44.44%
Európa - okrem EURozóny 11.36%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 97.42%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SAP SE Technológie 4.94% Unilever PLC Defenzívne tovary 4.84%
Reckitt Benckiser Group PLC Defenzívne tovary 4.78% RELX PLC Priemysel 4.66%
Roche Holding AG Starostlivosť o zdravie 4.59% National Grid PLC Sieťové odvetvia 4.12%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split Cyklické tovary 3.91% Sanofi SA Starostlivosť o zdravie 3.77%
Associated British Foods PLC Defenzívne tovary 3.36% Koninklijke Ahold Delhaize NV Defenzívne tovary 3.23%