Fond: FFEG

Fidelity - European Growth Fund A-ACC-EUR
LU0296857971
02.05.2007
Akciové
Akcie - Európa
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Matt Siddle
EUR
100
5.25%
Matt Siddle plánuje investovať do kvalitných spoločností pri priaznivých cenách. Rozpoznáva ich na základe rôznych kvantitatívnych výskumov a vnútropodnikových výskumov, na základe ktorých potom vykonáva svoju vlastnú fundamentálnu analýzu. Vyhľadáva také vlastnosti, ktoré zahŕňajú trvalé vysoké výnosy kapitálu, ktorý umožní rýchlejší rast spoločnosti než konkurencie a vytvorí vysoký peňažný tok. Verí, že spoločnosti s takýmito vlastnosťami obvykle podávajú na trhu lepší výkon v dlhodobom horizonte. Matt vedie zoznam sledovaných potenciálnych investícií, ktoré sa môžu stať súčasťou portfólia.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFEG EUR EQ-EU -0.5748% 0.67% -5.49% 0.96 1.18 -6.38% 20/25
2019 FFEG EUR EQ-EU -0.4977% 24.52% 25.50% 0.96 1.27 -5.78% 20/25
2018 FFEG EUR EQ-EU -0.4457% -12.37% -9.00% 0.93 1.08 4.36% 2/28
2017 FFEG EUR EQ-EU -0.4268% 9.43% 6.32% 0.92 1.07 -3.77% 26/28
2016 FFEG EUR EQ-EU -0.3642% 7.94% 16.34% 0.97 1.15 7.17% 2/35
2015 FFEG EUR EQ-EU -0.1677% 17.05% 18.33% 0.94 1.19 -4.83% 24/34
2014 FFEG EUR EQ-EU 0.0937% 6.28% 14.06% 0.96 1.04 7.57% 3/40
16.8300
08.05.2024
0.8993%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.19% 8.09% 15.83% 12.95% 12.88% 4.80% 4.54% 3.66% 5.36% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.47% 7.70% 4.57% 3.62% 4.01%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.14% 21.22% 5.59% 3.32% 2.56%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.93% 97.93%
Dlhopisový 0.09% 0.09%
Ostatné
Peňažné 2.15% 0.17% 1.98%
Veľkosť fondu
Aktíva1 709 mil.
Počet akcíí54
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.89
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 35.93%
Veľké spoločnosti 42.80%
Stredné spoločnosti 17.40%
Malé spoločnosti 0.74%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E12.92%
P/BV1.62%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.26%
Cyklické tovary 8.97%
Finančné služby 18.59%
Nehnuteľnosti 2.79%
Defenzívne tovary 19.61%
Starostlivosť o zdravie 12.55%
Sieťové odvetvia 4.09%
Telekomunikácie 4.93%
Energie 3.58%
Priemysel 9.21%
Technológie 13.25%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.04
Deriváty 1.98
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.61
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 98.39
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 40.14%
Eurozóna 46.74%
Európa - okrem EURozóny 10.96%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 97.83%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SAP SE Technológie 5.46% RELX PLC Priemysel 4.82%
Unilever PLC Defenzívne tovary 4.77% Industria De Diseno Textil SA Share From Split Cyklické tovary 4.53%
National Grid PLC Sieťové odvetvia 4.09% Roche Holding AG Starostlivosť o zdravie 4.03%
Sanofi SA Starostlivosť o zdravie 3.61% Associated British Foods PLC Defenzívne tovary 3.52%
Koninklijke Ahold Delhaize NV Defenzívne tovary 3.38% Sage Group (The) PLC Technológie 3.29%