Fond: FFEG
Fidelity - European Growth Fund A-ACC-EUR | |
LU0296857971 | |
02.05.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Matt Siddle | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.11.2020 | 13.0500 |
23.11.2020 | 12.8900 |
20.11.2020 | 12.9000 |
19.11.2020 | 12.8800 |
18.11.2020 | 13.0300 |
17.11.2020 | 12.9600 |
16.11.2020 | 12.9800 |
14.11.2020 | 12.8500 |
13.11.2020 | 12.8500 |
12.11.2020 | 12.8400 |
11.11.2020 | 12.9300 |
10.11.2020 | 12.8300 |
09.11.2020 | 12.6900 |
08.11.2020 | 12.0400 |
06.11.2020 | 12.0400 |
05.11.2020 | 12.1200 |
04.11.2020 | 12.0600 |
03.11.2020 | 11.7500 |
02.11.2020 | 11.5100 |
01.11.2020 | 11.3400 |
31.10.2020 | 11.3400 |
30.10.2020 | 11.3400 |
29.10.2020 | 11.3200 |
28.10.2020 | 11.3500 |
27.10.2020 | 11.7100 |
26.10.2020 | 11.8000 |
23.10.2020 | 12.0700 |
22.10.2020 | 11.9900 |
21.10.2020 | 12.0100 |
20.10.2020 | 12.1700 |
19.10.2020 | 12.2400 |
16.10.2020 | 12.2600 |
15.10.2020 | 12.0800 |
14.10.2020 | 12.3600 |
13.10.2020 | 12.3300 |
12.10.2020 | 12.4100 |
09.10.2020 | 12.3600 |
08.10.2020 | 12.2800 |
07.10.2020 | 12.1700 |
06.10.2020 | 12.2100 |
05.10.2020 | 12.1900 |
03.10.2020 | 12.1000 |
02.10.2020 | 12.1000 |
01.10.2020 | 12.0600 |
30.09.2020 | 12.0600 |
29.09.2020 | 12.0700 |
28.09.2020 | 12.1800 |
25.09.2020 | 11.8900 |
24.09.2020 | 11.9100 |
23.09.2020 | 12.0100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 4600 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.35% | 5.30% | 10.86% | 15.14% | 18.97% | 5.92% | 6.18% | 5.06% | 5.70% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.49% | 6.40% | 4.79% | 3.50% | 3.85% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.36% | 19.48% | 5.68% | 3.11% | 2.46% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.76% | 98.76% | |
Dlhopisový | 0.10% | 0.10% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.42% | 0.27% | 1.15% |
Aktíva | 1 807 mil. |
Počet akcíí | 55 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.88 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 36.64% |
Veľké spoločnosti | 43.83% |
Stredné spoločnosti | 17.35% |
Malé spoločnosti | 0.84% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 14.56% |
P/BV | 1.83% |
Cyklické tovary | 7.18% |
Finančné služby | 17.90% |
Nehnuteľnosti | 3.37% |
Defenzívne tovary | 17.87% |
Starostlivosť o zdravie | 14.04% |
Sieťové odvetvia | 6.41% |
Telekomunikácie | 4.40% |
Energie | 3.46% |
Priemysel | 12.96% |
Technológie | 11.08% |
Podnikové | 0.06 |
Deriváty | 1.14 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.25 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.75 |
USA | 0.51% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 39.87% |
Eurozóna | 46.37% |
Európa - okrem EURozóny | 11.91% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.66% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Unilever PLC | Defenzívne tovary | 5.14% | RELX PLC | Priemysel | 4.97% |
Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 4.93% | National Grid PLC | Sieťové odvetvia | 4.56% |
SAP SE | Technológie | 4.54% | Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické tovary | 4.13% |
Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.69% | Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | Technológie | 3.67% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | Defenzívne tovary | 3.45% | Barclays PLC | Finančné služby | 3.08% |