Fond: FFEG

Fidelity - European Growth Fund A-ACC-EUR
LU0296857971
02.05.2007
Akciové
Akcie - Európa
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Matt Siddle
EUR
100
5.25%
Matt Siddle plánuje investovať do kvalitných spoločností pri priaznivých cenách. Rozpoznáva ich na základe rôznych kvantitatívnych výskumov a vnútropodnikových výskumov, na základe ktorých potom vykonáva svoju vlastnú fundamentálnu analýzu. Vyhľadáva také vlastnosti, ktoré zahŕňajú trvalé vysoké výnosy kapitálu, ktorý umožní rýchlejší rast spoločnosti než konkurencie a vytvorí vysoký peňažný tok. Verí, že spoločnosti s takýmito vlastnosťami obvykle podávajú na trhu lepší výkon v dlhodobom horizonte. Matt vedie zoznam sledovaných potenciálnych investícií, ktoré sa môžu stať súčasťou portfólia.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFEG EUR EQ-EU -0.5748% 0.67% -5.49% 0.96 1.18 -6.38% 20/25
2019 FFEG EUR EQ-EU -0.4977% 24.52% 25.50% 0.96 1.27 -5.78% 20/25
2018 FFEG EUR EQ-EU -0.4457% -12.37% -9.00% 0.93 1.08 4.36% 2/28
2017 FFEG EUR EQ-EU -0.4268% 9.43% 6.32% 0.92 1.07 -3.77% 26/28
2016 FFEG EUR EQ-EU -0.3642% 7.94% 16.34% 0.97 1.15 7.17% 2/35
2015 FFEG EUR EQ-EU -0.1677% 17.05% 18.33% 0.94 1.19 -4.83% 24/34
2014 FFEG EUR EQ-EU 0.0937% 6.28% 14.06% 0.96 1.04 7.57% 3/40
17.9000
19.09.2024
0.9588%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.59% 6.23% 12.30% 15.34% 17.53% 6.02% 5.93% 5.30% 5.51% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.49% 6.40% 4.79% 3.50% 3.85%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.36% 19.48% 5.68% 3.11% 2.46%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.76% 98.76%
Dlhopisový 0.10% 0.10%
Ostatné
Peňažné 1.42% 0.27% 1.15%
Veľkosť fondu
Aktíva1 807 mil.
Počet akcíí55
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.88
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 36.64%
Veľké spoločnosti 43.83%
Stredné spoločnosti 17.35%
Malé spoločnosti 0.84%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E14.56%
P/BV1.83%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 7.18%
Finančné služby 17.90%
Nehnuteľnosti 3.37%
Defenzívne tovary 17.87%
Starostlivosť o zdravie 14.04%
Sieťové odvetvia 6.41%
Telekomunikácie 4.40%
Energie 3.46%
Priemysel 12.96%
Technológie 11.08%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.06
Deriváty 1.14
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.25
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 97.75
Regionálne rozloženie
USA 0.51%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 39.87%
Eurozóna 46.37%
Európa - okrem EURozóny 11.91%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.66%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Unilever PLC Defenzívne tovary 5.14% RELX PLC Priemysel 4.97%
Roche Holding AG Starostlivosť o zdravie 4.93% National Grid PLC Sieťové odvetvia 4.56%
SAP SE Technológie 4.54% Industria De Diseno Textil SA Share From Split Cyklické tovary 4.13%
Sanofi SA Starostlivosť o zdravie 3.69% Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B Technológie 3.67%
Koninklijke Ahold Delhaize NV Defenzívne tovary 3.45% Barclays PLC Finančné služby 3.08%