Fond: FFEGEU
| Fidelity - European Growth Fund A-Euro - DIST | |
| LU0048578792 | |
| 01.10.1990 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Matt Siddle | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.11% | 3.52% | 13.46% | 5.08% | 6.87% | 3.28% | 2.32% | 2.39% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.40% | 6.85% | 3.67% | 2.65% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.19% | 20.99% | 5.48% | 3.13% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.65% | 97.65% | |
| Dlhopisový | 0.11% | 0.11% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.25% | 0.00% | 2.25% |
| Aktíva | 61 773 mil. |
| Počet akcíí | 54 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 1.89 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.215 |
| Dividendový výnos | 1.17% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 33.18% |
| Veľké spoločnosti | 43.88% |
| Stredné spoločnosti | 18.75% |
| Malé spoločnosti | 0.83% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.37% |
| P/BV | 1.57% |
| Základné materiály | 0.24% |
| Cyklické tovary | 8.62% |
| Finančné služby | 17.35% |
| Nehnuteľnosti | 2.67% |
| Defenzívne tovary | 20.93% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.64% |
| Sieťové odvetvia | 4.05% |
| Telekomunikácie | 4.97% |
| Energie | 3.46% |
| Priemysel | 9.32% |
| Technológie | 13.34% |
| Podnikové | 0.04 |
| Deriváty | 2.25 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.02 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.98 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 41.52% |
| Eurozóna | 44.89% |
| Európa - okrem EURozóny | 11.18% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 97.59% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE | Technológie | 5.33% | RELX PLC | Priemysel | 4.95% |
| Unilever PLC | Defenzívne tovary | 4.73% | Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 4.22% |
| Reckitt Benckiser Group PLC | Defenzívne tovary | 4.18% | Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické tovary | 4.05% |
| National Grid PLC | Sieťové odvetvia | 4.05% | Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.56% |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | Defenzívne tovary | 3.42% | Sage Group (The) PLC | Technológie | 3.3% |