Fond: FFEHED

Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-USD (hedged)
LU1046421522
09.04.2014
Dlhopisové
Dlhopisy - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
David Simner
USD
100 000
3.5%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFEB BOND-USD 0.0937% 10.19% 17.57% 0.87 1.75 -0.22% 5/13
12.4700
27.03.2024
0.4835%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.96% -0.87% 9.48% 7.22% 7.59% -3.46% 0.26% 1.57% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.28% -4.60% -0.58% 1.64% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.74% 12.55% 7.04% 3.20% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 134.29% 24.32% 109.96%
Ostatné 1.15% -1.15%
Peňažné 2.99% 11.81% -8.81%
Veľkosť fondu
Aktíva397 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov61
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.00
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 40.46
Podnikové 71.53
Deriváty -10.88
Výnos do splatnosti p.a.2.70
Modifikovaná durácia9.49
Kreditné rozloženie
AAA 29.39
AA 1.45
A 17.26
BBB 44.28
BB 7.62
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 20.59% Euro Bobl Future Mar 24 13.51%
Deutsche Bank AG 4% 3.6% Barclays PLC 5.262% 3.15%
Volkswagen International Finance N.V. 4.375% 3.02% ASR Nederland N.V. 7% 3%
NatWest Group PLC 5.763% 2.99% Germany (Federal Republic Of) 1.8% 2.88%
UBS Group AG 4.75% 2.28% Prologis International Funding II SA 3.125% 2.23%