Fond: FFEHED
| Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-USD (hedged) | |
| LU1046421522 | |
| 09.04.2014 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - USD | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| David Simner | |
| USD | |
| 100 000 | |
| 3.5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.17% | 4.26% | 5.36% | 4.01% | 12.68% | -2.12% | -0.29% | 1.73% | 2.10% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.20% | -3.65% | -2.10% | 0.88% | 1.51% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.45% | 14.32% | 5.70% | 2.74% | 1.89% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 140.69% | 25.72% | 114.97% |
| Ostatné | 2.58% | -2.58% | |
| Peňažné | 2.16% | 14.55% | -12.39% |
| Aktíva | 332 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 62 |
| Priebež. popl. | 1.00 |
| z toho Mng. popl. | 0.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 32.19 |
| Podnikové | 81.92 |
| Deriváty | -11.53 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.66 |
| Modifikovaná durácia | 9.66 |
| AAA | 24.44 |
| AA | 2.15 |
| A | 22.66 |
| BBB | 44.55 |
| BB | 6.19 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 15.53% | Euro Bobl Future Sept 24 | 14.78% | ||
| Deutsche Bank AG 4% | 3.86% | ASR Nederland N.V. 7% | 3.34% | ||
| Volkswagen International Finance N.V. 4.375% | 3.23% | NatWest Group PLC 5.763% | 3.14% | ||
| Prologis International Funding II SA 3.125% | 2.35% | Banco Santander, S.A. 5.75% | 2.35% | ||
| National Grid PLC 4.275% | 2.18% | McDonald's Corporation 4.25% | 2.18% |