Fond: FFEHY

Fidelity - European High Yield Fund A-ACC-EUR
LU0251130802
03.07.2006
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Andrei Gorodilov
EUR
100
3.5%
Fond predovšetkým investuje do vysoko výnosových podnikových dlhopisov emitentov so sídlom v Európe, ktoré sú diverzifikované v celom rade krajín a sektorov. Dôraz sa kladie na selekciu mena metódou zdola nahor, hĺbkovú previerku a na zabezpečenie adekvátnej likvidity a diverzifikácie v dôsledku asymetrického charakteru návratnosti výnosových dlhopisov. Správca si udržuje istú mieru flexibility pre investovanie do neindexových (out-of-index) stratégií, ako prostriedok zvýšenia výkonnosti, ale je nevyhnutné, aby vernosť investičným cieľom bola aj naďalej prvoradá. Fond sa riadi aktívnou filozofiou a investíciami s fixným príjmom investičnej skupiny Fidelity. Ide o tímovú prácu, na ktorej čele stojí správca portfólia, ktorý spolu so svojim tímom vytvára atraktívne, rizikovo upravené výnosy kombináciou rôznych široko diverzifikovaných investičných pozícií. Tieto vychádzajú z fundamentálneho prieskumu úverového rizika vytvoreného vnútropodnikovými pracovníkmi, kvantitatívnych modelov a zo znalostí špecializovaných obchodníkov.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFEHY EUR BOND-HY-EUR -0.5748% 2.53% 2.36% 0.89 0.96 -0.04% 6/12
2019 FFEHY EUR BOND-HY-EUR -0.4977% 9.24% 12.88% 0.70 1.12 2.46% 1/11
2018 FFEHY EUR BOND-HY-EUR -0.4457% -5.34% -5.87% 0.72 1.00 -0.55% 11/12
2017 FFEHY EUR BOND-HY-EUR -0.4268% 4.23% 6.27% 0.73 0.95 2.27% 1/12
2016 FFEHY EUR BOND-HY-EUR -0.3642% 9.94% 12.30% 0.82 1.11 1.20% 5/11
2015 FFEHY EUR BOND-HY-EUR -0.1677% 1.34% 1.87% 0.72 1.29 -1.12% 6/11
2014 FFEHY EUR BOND-HY-EUR 0.0937% 4.44% 3.01% 0.86 1.21 -2.36% 8/11
22.4000
06.05.2024
0.1341%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.18% 0.36% 5.81% 7.33% 9.43% -0.15% 1.79% 1.76% 2.27% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.03% 0.77% 1.18% 1.70% 2.28%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.38% 15.63% 4.38% 2.83% 1.53%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.17% 0.17%
Dlhopisový 108.84% 7.06% 101.78%
Ostatné 1.22% 1.22%
Peňažné 47.84% 51.00% -3.17%
Veľkosť fondu
Aktíva2 901 mil.
Počet akcíí4
Počet dlhopisov285
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.16%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.01%
P/E3.19%
P/BV0.73%
Sektorové rozloženie
Finančné služby 0.16%
Nehnuteľnosti 0.00%
Energie 0.01%
Dlhopisové portfólio
Vládne 7.20
Podnikové 92.91
Deriváty -0.95
Výnos do splatnosti p.a.7.36
Modifikovaná durácia4.87
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.25
BBB 6.84
BB 47.36
B 36.34
Horšie ako B 8.43
Nehodnotené 0.78
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.01%
Eurozóna 0.16%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 0.17%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bobl Future June 24 4.22% 5 Year Treasury Note Future June 24 1.92%
Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 1.75% Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 1.43%
Vallourec SA 8.5% 1.33% Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% 1.29%
UniCredit S.p.A. 8% 1.18% Newday Bondco PLC 13.25% 1.17%
Virgin Media Sec Finance PLC 4.125% 1.14% AA Bond Co Ltd. 6.5% 1.14%