Fond: FFEHYC
Fidelity - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | |
LU0979393146 | |
05.11.2013 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - CZK | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Andrei Gorodilov | |
CZK | |
25 000 | |
3.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
26.09.2024 | 1 561.0000 |
25.09.2024 | 1 560.0000 |
24.09.2024 | 1 559.0000 |
23.09.2024 | 1 558.0000 |
19.09.2024 | 1 555.0000 |
18.09.2024 | 1 551.0000 |
17.09.2024 | 1 549.0000 |
16.09.2024 | 1 549.0000 |
13.09.2024 | 1 547.0000 |
12.09.2024 | 1 545.0000 |
11.09.2024 | 1 544.0000 |
10.09.2024 | 1 546.0000 |
06.09.2024 | 1 545.0000 |
05.09.2024 | 1 543.0000 |
04.09.2024 | 1 542.0000 |
03.09.2024 | 1 542.0000 |
02.09.2024 | 1 542.0000 |
31.08.2024 | 1 541.0000 |
30.08.2024 | 1 541.0000 |
29.08.2024 | 1 540.0000 |
28.08.2024 | 1 537.0000 |
27.08.2024 | 1 536.0000 |
23.08.2024 | 1 534.0000 |
22.08.2024 | 1 533.0000 |
21.08.2024 | 1 533.0000 |
20.08.2024 | 1 530.0000 |
19.08.2024 | 1 530.0000 |
18.08.2024 | 1 528.0000 |
16.08.2024 | 1 528.0000 |
15.08.2024 | 1 526.0000 |
14.08.2024 | 1 525.0000 |
13.08.2024 | 1 524.0000 |
12.08.2024 | 1 520.0000 |
09.08.2024 | 1 519.0000 |
07.08.2024 | 1 518.0000 |
06.08.2024 | 1 515.0000 |
05.08.2024 | 1 513.0000 |
02.08.2024 | 1 520.0000 |
01.08.2024 | 1 521.0000 |
31.07.2024 | 1 519.0000 |
30.07.2024 | 1 517.0000 |
29.07.2024 | 1 515.0000 |
26.07.2024 | 1 514.0000 |
25.07.2024 | 1 513.0000 |
24.07.2024 | 1 513.0000 |
23.07.2024 | 1 512.0000 |
22.07.2024 | 1 510.0000 |
19.07.2024 | 1 510.0000 |
18.07.2024 | 1 510.0000 |
17.07.2024 | 1 509.0000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 2903 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.76% | 4.21% | 5.83% | 7.66% | 13.86% | 4.73% | 4.75% | 4.27% | 4.10% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.38% | 4.06% | 3.06% | 3.19% | 3.25% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.54% | 14.94% | 3.68% | 2.51% | 1.25% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.61% | 0.61% | |
Dlhopisový | 107.34% | 6.78% | 100.56% |
Ostatné | 0.90% | 0.90% | |
Peňažné | 56.16% | 58.23% | -2.08% |
Aktíva | 1 922 mil. |
Počet akcíí | 5 |
Počet dlhopisov | 278 |
Priebež. popl. | 1.39 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 6.70 |
Podnikové | 92.28 |
Hypotekárne | 0.44 |
Deriváty | -0.22 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.74 |
Modifikovaná durácia | 5.25 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 6.81 |
BB | 51.28 |
B | 32.38 |
Horšie ako B | 8.73 |
Nehodnotené | 0.80 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.01% |
Eurozóna | 0.61% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.61% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Sept 24 | 4.31% | 5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 1.85% | ||
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% | 1.43% | Newday Bondco PLC 13.25% | 1.24% | ||
Virgin Media Sec Finance PLC 4.125% | 1.17% | Bellis Acquisition Co PLC 8.125% | 1.08% | ||
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% | 1.03% | Var Energi ASA 7.862% | 1.03% | ||
Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 2.625% | 1% | Jerrold Finco PLC 7.875% | 0.99% |