Fond: FFEHYC
Fidelity - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | |
LU0979393146 | |
05.11.2013 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - CZK | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Andrei Gorodilov | |
CZK | |
25 000 | |
3.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.09.2014 | 1 047.0000 |
24.09.2014 | 1 048.0000 |
23.09.2014 | 1 049.0000 |
22.09.2014 | 1 051.0000 |
19.09.2014 | 1 051.0000 |
18.09.2014 | 1 050.0000 |
17.09.2014 | 1 050.0000 |
16.09.2014 | 1 049.0000 |
15.09.2014 | 1 051.0000 |
12.09.2014 | 1 054.0000 |
11.09.2014 | 1 054.0000 |
10.09.2014 | 1 053.0000 |
09.09.2014 | 1 054.0000 |
08.09.2014 | 1 056.0000 |
05.09.2014 | 1 056.0000 |
04.09.2014 | 1 056.0000 |
03.09.2014 | 1 056.0000 |
02.09.2014 | 1 058.0000 |
01.09.2014 | 1 060.0000 |
29.08.2014 | 1 066.0000 |
28.08.2014 | 1 067.0000 |
27.08.2014 | 1 068.0000 |
26.08.2014 | 1 067.0000 |
25.08.2014 | 1 066.0000 |
22.08.2014 | 1 065.0000 |
21.08.2014 | 1 065.0000 |
20.08.2014 | 1 064.0000 |
19.08.2014 | 1 063.0000 |
18.08.2014 | 1 061.0000 |
15.08.2014 | 1 060.0000 |
14.08.2014 | 1 058.0000 |
13.08.2014 | 1 056.0000 |
12.08.2014 | 1 054.0000 |
11.08.2014 | 1 051.0000 |
08.08.2014 | 1 048.0000 |
07.08.2014 | 1 050.0000 |
06.08.2014 | 1 050.0000 |
05.08.2014 | 1 054.0000 |
04.08.2014 | 1 056.0000 |
01.08.2014 | 1 057.0000 |
31.07.2014 | 1 061.0000 |
30.07.2014 | 1 064.0000 |
29.07.2014 | 1 064.0000 |
28.07.2014 | 1 065.0000 |
25.07.2014 | 1 065.0000 |
24.07.2014 | 1 065.0000 |
23.07.2014 | 1 065.0000 |
22.07.2014 | 1 063.0000 |
21.07.2014 | 1 063.0000 |
18.07.2014 | 1 064.0000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 2831 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.74% | 1.56% | 3.45% | 9.10% | 12.62% | 3.45% | 4.41% | 3.87% | 3.42% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.31% | 3.90% | 3.24% | 3.20% | 3.22% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.35% | 14.62% | 3.87% | 2.51% | 1.17% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.17% | 0.17% | |
Dlhopisový | 108.84% | 7.06% | 101.78% |
Ostatné | 1.22% | 1.22% | |
Peňažné | 47.84% | 51.00% | -3.17% |
Aktíva | 1 842 mil. |
Počet akcíí | 4 |
Počet dlhopisov | 285 |
Priebež. popl. | 1.39 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.16% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
P/E | 3.19% |
P/BV | 0.73% |
Finančné služby | 0.16% |
Nehnuteľnosti | 0.00% |
Energie | 0.01% |
Vládne | 7.20 |
Podnikové | 92.91 |
Deriváty | -0.95 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.36 |
Modifikovaná durácia | 4.87 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.25 |
BBB | 6.84 |
BB | 47.36 |
B | 36.34 |
Horšie ako B | 8.43 |
Nehodnotené | 0.78 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.01% |
Eurozóna | 0.16% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.17% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | 4.22% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 1.92% | ||
Bellis Acquisition Co PLC 3.25% | 1.75% | Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 1.43% | ||
Vallourec SA 8.5% | 1.33% | Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% | 1.29% | ||
UniCredit S.p.A. 8% | 1.18% | Newday Bondco PLC 13.25% | 1.17% | ||
Virgin Media Sec Finance PLC 4.125% | 1.14% | AA Bond Co Ltd. 6.5% | 1.14% |