Fond: FFEHYYC
| Fidelity - European High Yield Fund Y-ACC-CZK (hedged) - instit | |
| LU1261431255 | |
| 07.08.2015 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - CZK | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Andrei Gorodilov | |
| CZK | |
| 25 000 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.89% | 2.20% | 6.33% | 7.19% | 10.49% | 5.99% | 5.10% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.48% | 4.90% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.38% | 15.21% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 0.01% | 0.01% | |
| Dlhopisový | 108.44% | 0.68% | 107.76% |
| Ostatné | 1.57% | 1.57% | |
| Peňažné | 45.67% | 55.02% | -9.34% |
| Aktíva | 874 mil. |
| Počet akcíí | 4 |
| Počet dlhopisov | 280 |
| Priebež. popl. | 0.90 |
| z toho Mng. popl. | 0.65 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.00% |
| Stredné spoločnosti | 0.00% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
| P/E | |
| P/BV |
| Finančné služby | 0.00% |
| Nehnuteľnosti | 0.00% |
| Energie | 0.00% |
| Vládne | 13.88 |
| Podnikové | 92.72 |
| Hypotekárne | 0.35 |
| Deriváty | -7.45 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 7.26 |
| Modifikovaná durácia | 3.27 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 7.43 |
| BB | 53.07 |
| B | 30.54 |
| Horšie ako B | 7.21 |
| Nehodnotené | 1.75 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.00% |
| Eurozóna | 0.00% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 0.01% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 7.2% | Euro Bobl Future Dec 24 | 3.94% | ||
| 5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 1.71% | Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% | 1.41% | ||
| Virgin Media Secured Finance PLC 4.125% | 1.17% | Bellis Acquisition Co PLC 8.125% | 1.16% | ||
| Newday Bondco PLC 13.25% | 1.11% | Var Energi ASA 7.862% | 1.07% | ||
| Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% | 1.06% | Jerrold Finco PLC 7.875% | 1% |