Fond: FFEHYYC
| Fidelity - European High Yield Fund Y-ACC-CZK (hedged) - instit | |
| LU1261431255 | |
| 07.08.2015 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - CZK | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Andrei Gorodilov | |
| CZK | |
| 25 000 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.66% | 3.59% | 4.79% | 9.99% | 14.00% | 4.86% | 5.12% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.39% | 4.52% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.37% | 14.68% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 0.63% | 0.63% | |
| Dlhopisový | 108.76% | 6.95% | 101.81% |
| Ostatné | 0.83% | 0.83% | |
| Peňažné | 53.53% | 56.80% | -3.27% |
| Aktíva | 495 mil. |
| Počet akcíí | 5 |
| Počet dlhopisov | 278 |
| Priebež. popl. | 0.89 |
| z toho Mng. popl. | 0.65 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 6.69 |
| Podnikové | 93.30 |
| Hypotekárne | 0.44 |
| Deriváty | -1.38 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 7.74 |
| Modifikovaná durácia | 5.25 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 8.72 |
| BB | 48.53 |
| B | 34.32 |
| Horšie ako B | 7.90 |
| Nehodnotené | 0.53 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.01% |
| Eurozóna | 0.62% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 0.63% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Bobl Future Sept 24 | 4.26% | 5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 1.84% | ||
| Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% | 1.43% | GEMS MENASA (Cayman) Limited & GEMS Education (Delaware) LLC 7.125% | 1.34% | ||
| Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 1.32% | Newday Bondco PLC 13.25% | 1.24% | ||
| AA Bond Co Ltd. 6.5% | 1.17% | Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% | 1.15% | ||
| Virgin Media Sec Finance PLC 4.125% | 1.14% | Bellis Acquisition Co PLC 8.125% | 1.09% |