Fond: FFEHYYC
Fidelity - European High Yield Fund Y-ACC-CZK (hedged) - instit | |
LU1261431255 | |
07.08.2015 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - CZK | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Andrei Gorodilov | |
CZK | |
25 000 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.66% | 3.59% | 4.79% | 9.99% | 14.00% | 4.86% | 5.12% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.39% | 4.52% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.37% | 14.68% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.63% | 0.63% | |
Dlhopisový | 108.76% | 6.95% | 101.81% |
Ostatné | 0.83% | 0.83% | |
Peňažné | 53.53% | 56.80% | -3.27% |
Aktíva | 495 mil. |
Počet akcíí | 5 |
Počet dlhopisov | 278 |
Priebež. popl. | 0.89 |
z toho Mng. popl. | 0.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 6.69 |
Podnikové | 93.30 |
Hypotekárne | 0.44 |
Deriváty | -1.38 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.74 |
Modifikovaná durácia | 5.25 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 8.72 |
BB | 48.53 |
B | 34.32 |
Horšie ako B | 7.90 |
Nehodnotené | 0.53 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.01% |
Eurozóna | 0.62% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.63% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Sept 24 | 4.26% | 5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 1.84% | ||
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% | 1.43% | GEMS MENASA (Cayman) Limited & GEMS Education (Delaware) LLC 7.125% | 1.34% | ||
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 1.32% | Newday Bondco PLC 13.25% | 1.24% | ||
AA Bond Co Ltd. 6.5% | 1.17% | Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% | 1.15% | ||
Virgin Media Sec Finance PLC 4.125% | 1.14% | Bellis Acquisition Co PLC 8.125% | 1.09% |