Fond: FFEHYYC
Fidelity - European High Yield Fund Y-ACC-CZK (hedged) - instit | |
LU1261431255 | |
07.08.2015 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - CZK | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Andrei Gorodilov | |
CZK | |
25 000 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.21% | 0.69% | 8.88% | 10.53% | 12.84% | 3.95% | 4.87% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.38% | 4.58% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.34% | 14.82% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.18% | 0.18% | |
Dlhopisový | 109.75% | 6.93% | 102.83% |
Ostatné | 1.38% | 1.38% | |
Peňažné | 43.77% | 48.16% | -4.39% |
Aktíva | 37 mil. |
Počet akcíí | 4 |
Počet dlhopisov | 290 |
Priebež. popl. | 0.89 |
z toho Mng. popl. | 0.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.17% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
P/E | 3.60% |
P/BV | 0.83% |
Finančné služby | 0.17% |
Nehnuteľnosti | 0.00% |
Energie | 0.01% |
Vládne | 8.27 |
Podnikové | 92.76 |
Deriváty | -1.86 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.36 |
Modifikovaná durácia | 4.87 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.25 |
BBB | 6.84 |
BB | 47.36 |
B | 36.34 |
Horšie ako B | 8.43 |
Nehodnotené | 0.78 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.01% |
Eurozóna | 0.18% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.18% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Mar 24 | 4.74% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 1.92% | ||
Bellis Acquisition Co PLC 3.25% | 1.68% | Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 1.43% | ||
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% | 1.33% | Vallourec SA 8.5% | 1.32% | ||
UniCredit S.p.A. 8% | 1.18% | Newday Bondco PLC 13.25% | 1.16% | ||
AA Bond Co Ltd. 6.5% | 1.13% | Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% | 1.13% |