Fond: FFELCDE

Fidelity - European Larger Companies Fund A-DIST-EUR
LU0119124278
16.09.2002
Akciové
Akcie - Európa - Large Cap
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Matt Siddle
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
57.5700
28.03.2024
0.5238%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.47% 5.09% 9.10% 8.21% 13.89% 4.14% 3.33% 2.91% 4.25% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.50% 7.04% 3.71% 2.78% 3.11%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.34% 21.07% 5.30% 3.06% 2.30%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.73% 97.73%
Dlhopisový 0.04% 0.04%
Ostatné
Peňažné 4.65% 2.41% 2.23%
Veľkosť fondu
Aktíva199 mil.
Počet akcíí54
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.91
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.711
Dividendový výnos1.24%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 29.94%
Veľké spoločnosti 47.12%
Stredné spoločnosti 19.87%
Malé spoločnosti 0.80%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E10.98%
P/BV1.40%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.27%
Cyklické tovary 7.78%
Finančné služby 20.22%
Nehnuteľnosti 2.90%
Defenzívne tovary 23.34%
Starostlivosť o zdravie 12.35%
Sieťové odvetvia 4.11%
Telekomunikácie 4.35%
Energie 4.78%
Priemysel 6.87%
Technológie 10.78%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.01
Deriváty 2.23
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.27
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 99.73
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 41.49%
Eurozóna 44.06%
Európa - okrem EURozóny 12.19%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 97.73%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Roche Holding AG Starostlivosť o zdravie 4.58% Unilever PLC Defenzívne tovary 4.12%
National Grid PLC Sieťové odvetvia 4.11% Reckitt Benckiser Group PLC Defenzívne tovary 3.94%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split Cyklické tovary 3.9% Sanofi SA Starostlivosť o zdravie 3.76%
SAP SE Technológie 3.45% Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B Technológie 3.44%
Koninklijke Ahold Delhaize NV Defenzívne tovary 3.43% Associated British Foods PLC Defenzívne tovary 3.35%