Fond: FFELCYE

Fidelity - European Larger Companies Fund Y-ACC-EUR - instit
LU0318939765
22.10.2007
Akciové
Akcie - Európa - Large Cap
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Matt Siddle
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
20.4700
28.03.2024
0.5403%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.54% 5.30% 9.58% 10.35% 16.37% 5.91% 5.25% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.64% 8.87% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.28% 21.46% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.73% 97.73%
Dlhopisový 0.04% 0.04%
Ostatné
Peňažné 4.65% 2.41% 2.23%
Veľkosť fondu
Aktíva824 mil.
Počet akcíí54
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.06
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum01.08.2007
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 29.94%
Veľké spoločnosti 47.12%
Stredné spoločnosti 19.87%
Malé spoločnosti 0.80%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E10.98%
P/BV1.40%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.27%
Cyklické tovary 7.78%
Finančné služby 20.22%
Nehnuteľnosti 2.90%
Defenzívne tovary 23.34%
Starostlivosť o zdravie 12.35%
Sieťové odvetvia 4.11%
Telekomunikácie 4.35%
Energie 4.78%
Priemysel 6.87%
Technológie 10.78%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.01
Deriváty 2.23
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.27
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 99.73
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 41.49%
Eurozóna 44.06%
Európa - okrem EURozóny 12.19%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 97.73%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Roche Holding AG Starostlivosť o zdravie 4.58% Unilever PLC Defenzívne tovary 4.12%
National Grid PLC Sieťové odvetvia 4.11% Reckitt Benckiser Group PLC Defenzívne tovary 3.94%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split Cyklické tovary 3.9% Sanofi SA Starostlivosť o zdravie 3.76%
SAP SE Technológie 3.45% Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B Technológie 3.44%
Koninklijke Ahold Delhaize NV Defenzívne tovary 3.43% Associated British Foods PLC Defenzívne tovary 3.35%