Fond: FFELCYU
Fidelity - European Larger Companies Fund Y-ACC-USD (hedged) - instit | |
LU0959716878 | |
12.09.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Large Cap | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Matt Siddle | |
USD | |
1 000 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.96% | 5.44% | 14.64% | 7.91% | 9.25% | 6.40% | 5.66% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.64% | 9.57% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.66% | 18.85% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.81% | 97.81% | |
Dlhopisový | 0.06% | 0.06% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.13% | 2.13% |
Aktíva | 77 mil. |
Počet akcíí | 54 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.06 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 29.12% |
Veľké spoločnosti | 45.28% |
Stredné spoločnosti | 22.37% |
Malé spoločnosti | 0.82% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.19% |
P/BV | 1.43% |
Základné materiály | 0.28% |
Cyklické tovary | 8.28% |
Finančné služby | 20.34% |
Nehnuteľnosti | 2.58% |
Defenzívne tovary | 22.88% |
Starostlivosť o zdravie | 11.77% |
Sieťové odvetvia | 4.04% |
Telekomunikácie | 4.46% |
Energie | 4.70% |
Priemysel | 7.24% |
Technológie | 11.24% |
Podnikové | 0.02 |
Deriváty | 2.13 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 1.87 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 98.13 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 41.50% |
Eurozóna | 44.27% |
Európa - okrem EURozóny | 12.04% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 97.81% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 4.21% | Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické tovary | 4.04% |
National Grid PLC | Sieťové odvetvia | 4.04% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 3.98% |
SAP SE | Technológie | 3.86% | Koninklijke Ahold Delhaize NV | Defenzívne tovary | 3.64% |
Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.55% | Reckitt Benckiser Group PLC | Defenzívne tovary | 3.45% |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | Technológie | 3.37% | Associated British Foods PLC | Defenzívne tovary | 3.25% |