Fond: FFEM
Fidelity - Emerging Markets Fund A-ACC-USD | |
LU0261950470 | |
25.09.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Nick Price | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.03.2024 | 19.2400 |
26.03.2024 | 19.2800 |
25.03.2024 | 19.2200 |
22.03.2024 | 19.2400 |
21.03.2024 | 19.4100 |
20.03.2024 | 19.0800 |
18.03.2024 | 19.0500 |
15.03.2024 | 19.0100 |
14.03.2024 | 19.1900 |
13.03.2024 | 19.2400 |
12.03.2024 | 19.2300 |
11.03.2024 | 19.0200 |
08.03.2024 | 19.0800 |
07.03.2024 | 19.0000 |
06.03.2024 | 18.9300 |
05.03.2024 | 18.6300 |
04.03.2024 | 18.8900 |
01.03.2024 | 18.8600 |
29.02.2024 | 18.6200 |
28.02.2024 | 18.5800 |
27.02.2024 | 18.7300 |
26.02.2024 | 18.6700 |
23.02.2024 | 18.6700 |
22.02.2024 | 18.7200 |
21.02.2024 | 18.4900 |
20.02.2024 | 18.4000 |
19.02.2024 | 18.4500 |
16.02.2024 | 18.5600 |
15.02.2024 | 18.4300 |
14.02.2024 | 18.3200 |
13.02.2024 | 18.2400 |
12.02.2024 | 18.4200 |
09.02.2024 | 18.3200 |
08.02.2024 | 18.2400 |
07.02.2024 | 18.3000 |
06.02.2024 | 18.2800 |
05.02.2024 | 18.0000 |
02.02.2024 | 18.0400 |
01.02.2024 | 18.0400 |
31.01.2024 | 17.8900 |
30.01.2024 | 17.9100 |
29.01.2024 | 17.9800 |
26.01.2024 | 18.0000 |
25.01.2024 | 17.9400 |
24.01.2024 | 17.9800 |
23.01.2024 | 17.7000 |
22.01.2024 | 17.6500 |
19.01.2024 | 17.7200 |
18.01.2024 | 17.5800 |
17.01.2024 | 17.3700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 4618 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.72% | 5.54% | 12.65% | 6.53% | 11.02% | -10.36% | 1.63% | 2.88% | 2.66% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.94% | -1.09% | 3.10% | 4.63% | 4.55% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.39% | 49.45% | 14.09% | 10.50% | 4.69% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.82% | 97.82% | |
Dlhopisový | 0.02% | 0.02% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 3.67% | 1.50% | 2.17% |
Aktíva | 2 256 mil. |
Počet akcíí | 82 |
Počet dlhopisov | 3 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 59.92% |
Veľké spoločnosti | 26.25% |
Stredné spoločnosti | 6.59% |
Malé spoločnosti | 2.08% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.77% |
P/BV | 2.21% |
Základné materiály | 4.11% |
Cyklické tovary | 15.93% |
Finančné služby | 27.80% |
Defenzívne tovary | 5.94% |
Starostlivosť o zdravie | 1.34% |
Telekomunikácie | 5.31% |
Energie | 1.65% |
Priemysel | 4.85% |
Technológie | 30.76% |
Podnikové | 0.11 |
Deriváty | 2.05 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.14 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.86 |
USA | 2.08% |
Kanada | 0.27% |
Latinská Amerika | 15.45% |
Veľká Británia | 0.48% |
Eurozóna | 5.54% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.06% |
Afrika | 6.00% |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 27.47% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 39.48% |
Rozvíjajúce sa trhy | 61.99% |
Vyspelé trhy | 35.83% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.75% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.72% |
HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 4.24% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 3.78% |
Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 3.39% | PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 3.21% |
Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 3.2% | Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finančné služby | 3.08% |
AIA Group Ltd | Finančné služby | 3.07% | Axis Bank Ltd DR | Finančné služby | 2.91% |