Fond: FFEMAE

Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-ACC-EUR
LU0303816705
11.06.2007
Akciové
Akcie - EEMEA
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Zoltan Palfi
EUR
100
5.25%
Cílem je zajistit dlouhodobý růst kapitálu, očekávaná výše příjmů je nízká. Nejméně 70 % je investováno do akcií společností, které mají sídlo nebo hlavní činnost v méně rozvinutých zemích střední, východní a jižní Evropy (a Ruska), Blízkého východu a Afriky, včetně rozvíjejících se trhů podle indexu MSCI Emerging Markets Europe, Middle East and Africa Index. Má volnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje. Může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy v souladu s rizikovým profilem fondu. Fond může v rámci svých cílů a politiky investovat dle vlastního uvážení. Příjem je znovu investován do dalších podílových listů nebo na žádost vyplacen podílníkovi. Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu. Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují prodat své podíly ve fondu do 5 let. Investice do fondu by měla být považována za dlouhodobou.
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FFEMAE EUR EQ-EEMEA -0.3642% 32.57% 29.56% 0.96 0.95 -1.20% 2/2
2015 FFEMAE EUR EQ-EEMEA 0.1342% -3.89% -15.09% 0.94 0.98 10.84% 1/2
2014 FFEMAE EUR EQ-EEMEA 0.0937% -7.73% 7.64% 0.95 0.89 14.51% 1/2
15.9000
25.09.2024
0.6966%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.79% 3.18% 11.74% 18.92% 23.45% -13.39% -3.05% -1.32% 0.37% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.96% -5.10% -5.35% -2.75% -1.12%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.48% 53.48% 13.51% 7.81% 5.19%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.70% 97.70%
Dlhopisový 0.08% 0.08%
Ostatné
Peňažné 2.28% 0.06% 2.22%
Veľkosť fondu
Aktíva579 mil.
Počet akcíí56
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.94
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 11.65%
Veľké spoločnosti 25.09%
Stredné spoločnosti 32.78%
Malé spoločnosti 26.17%
Najmenšie spoločnosti 2.00%
P/E8.27%
P/BV1.50%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 8.58%
Cyklické tovary 11.58%
Finančné služby 49.55%
Nehnuteľnosti 0.95%
Defenzívne tovary 4.43%
Sieťové odvetvia 3.96%
Telekomunikácie 5.93%
Energie 5.27%
Priemysel 2.99%
Technológie 4.46%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.07
Deriváty 2.21
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.50
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 98.50
Regionálne rozloženie
USA
Kanada 1.73%
Latinská Amerika
Veľká Británia 5.37%
Eurozóna 12.80%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 17.48%
Afrika 24.59%
Stredný východ 30.85%
Japonsko
Austrália a Oceánia 0.42%
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 4.46%
Rozvíjajúce sa trhy 65.89%
Vyspelé trhy 31.81%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Al Rajhi Bank Finančné služby 6.23% Naspers Ltd Class N Telekomunikácie 5.45%
Standard Bank Group Ltd Finančné služby 4.65% Kaspi.kz JSC ADS Technológie 4.46%
PKO Bank Polski SA Finančné služby 4.33% Alkhorayef Water & Power Technologies Sieťové odvetvia 3.96%
OTP Bank PLC Finančné služby 3.13% Alinma Bank Finančné služby 2.9%
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR Finančné služby 2.83% Abu Dhabi Islamic Bank Finančné služby 2.73%