Fond: FFEMCDEH

Fidelity - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-EUR (hedged)
LU0900495853
20.03.2013
Dlhopisové
Dlhopisy - Corporate - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eric Yung Wong
EUR
100
3.5%
Cílem je zajistit příjem a růst kapitálu. Nejméně 70 % je investováno do korporátních dluhopisů z rozvíjejících se trhů celého světa s investičním ratingem a pod investičním ratingem denominovaných v hlavních měnách. Až 25 % může být investováno do státních dluhopisů emitentů z rozvíjejících se trhů. Mezi rozvíjející se trhy patří Latinská Amerika, jihovýchodní Asie, Afrika, východní Evropa (včetně Ruska) a Blízký východ, investice však mohou jít i do jiných regionů. Má volnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje. Může investovat do dluhopisů emitovaných vládami, společnostmi a dalšími subjekty. Může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy v souladu s rizikovým profilem fondu. Fond může v rámci svých cílů a politiky investovat dle vlastního uvážení. Používá se měnové zajištění, které výrazně snižuje riziko ztráty z důvodu nepříznivých kurzových pohybů u investic v jiné měně, než je měna fondu. Zajištění zároveň omezuje potenciál zisku z kurzových pohybů. Příjem je kumulován v ceně podílového listu. Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu. Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují prodat své podíly ve fondu do 5 let. Investice do fondu by měla být považována za dlouhodobou.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFEMCDEH EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% 4.82% 0.80 1.38 1.69% 2/9
2019 FFEMCDEH EUR BOND-CORP-EUR -0.4977% 6.35% 11.22% 0.49 0.95 5.21% 1/7
2018 FFEMCDEH EUR BOND-CORP-EUR -0.4457% -2.77% -6.06% 0.48 1.25 -2.72% 9/9
2017 FFEMCDEH EUR BOND-CORP-EUR -0.4268% 2.68% 6.45% 0.48 0.99 3.80% 1/7
2016 FFEMCDEH EUR BOND-CORP-EUR -0.3642% 5.96% 13.21% 0.61 1.36 4.96% 1/8
2015 FFEMCDEH EUR BOND-CORP-EUR -0.1677% -2.63% -1.39% 0.51 1.06 -1.17% 8/8
2014 FFEMCDEH EUR BOND-CORP-EUR 0.0923% -0.99% 8.15% 0.76 0.62 8.73% 1/3
10.6100
18.04.2024
-0.0942%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.93% 0.00% 4.74% 0.28% -0.19% -5.82% -2.02% -1.07% 0.46% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.41% -4.21% -1.74% -0.33% 0.69%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.25% 17.18% 6.40% 3.39% 2.55%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.01% 0.01%
Dlhopisový 106.90% 10.71% 96.18%
Ostatné 0.81% 0.81%
Peňažné 5.84% 2.84% 3.00%
Veľkosť fondu
Aktíva206 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov192
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.63
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.00%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.01%
P/E0.43%
P/BV
Sektorové rozloženie
Energie 0.01%
Dlhopisové portfólio
Vládne 6.23
Podnikové 90.87
Deriváty 2.88
Výnos do splatnosti p.a.6.48
Modifikovaná durácia4.35
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 7.06
A 19.91
BBB 42.38
BB 18.09
B 7.11
Horšie ako B 2.11
Nehodnotené 3.33
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.01%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 0.01%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
10 Year Treasury Note Future Mar 24 4.45% US Treasury Bond Future Mar 24 3.73%
SABIC Capital II BV 4.5% 2.65% Comision Federal de Electricidad 5% 2.08%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 2.04% Ecopetrol S.A. 4.625% 2%
DBS Group Holdings Ltd. 1.194% 1.76% Hyundai Capital America 5.65% 1.72%
Israel Discount Bank Ltd. 5.375% 1.69% Siam Commercial Bank Public Co Ltd (Cayman Islands) 3.9% 1.62%