Fond: FFEMDE

Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR
LU0238205289
23.01.2006
Dlhopisové
Dlhopisy - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eric Yung Wong
EUR
100
3.5%
Cílem je zajistit příjem a růst kapitálu. Nejméně 70 % je investováno do dluhopisů z rozvíjejících se trhů celého světa. Mezi rozvíjející se trhy patří Latinská Amerika, jihovýchodní Asie, Afrika, východní Evropa (včetně Ruska) a Blízký východ, investice však mohou jít i do jiných regionů. Má volnost investovat do jiných druhů cenných papírů, jako jsou dluhové nástroje z místních trhů, nástroje s pevným výnosem, majetkové cenné papíry a korporátní dluhopisy emitentů z rozvíjejících se trhů a dluhové cenné papíry nižší kvality. Má volnost investovat mimo geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se fond hlavně zaměřuje. Může investovat do dluhopisů vydaných v jiných měnách, než je referenční měna fondu. Riziko z expozice vůči měnám může být zajištěno například forwardovými měnovými kontrakty. Referenční měna je měna použitá ve výkazech a může se lišit od prodejní měny. Může investovat do dluhopisů emitovaných vládami, společnostmi a dalšími subjekty. Může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy v souladu s rizikovým profilem. Fond může v rámci svých cílů a politiky investovat dle vlastního uvážení. Příjem je kumulován v ceně podílového listu. Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu. Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují své akcie ve fondu prodat během 5 let. Investice do fondu by měla být považována za dlouhodobou.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFEMDE USD BOND-GEM 0.3675% 2.66% 6.88% 0.77 1.04 4.14% 1/14
2019 FFEMDE USD BOND-GEM 2.1319% 11.48% 14.04% 0.62 0.89 3.62% 3/13
2018 FFEMDE USD BOND-GEM 1.8344% -8.52% -5.37% 0.37 0.40 -3.03% 11/12
2017 FFEMDE USD BOND-GEM 1.0263% 13.09% 8.45% 0.23 0.29 n.r.
2016 FFEMDE USD BOND-GEM 0.3901% 11.39% 12.19% 0.51 0.67 4.47% 6/17
2015 FFEMDE USD BOND-GEM 0.1342% 0.34% -13.78% 0.42 0.82 11.63% 1/18
2014 FFEMDE USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% 11.99% 0.65 1.13 14.58% 1/20
22.4400
07.11.2024
0.4027%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.54% 3.55% 4.13% 7.16% 14.55% -3.79% -1.74% 0.23% 2.27% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.29% -3.80% -3.68% -0.99% 0.22%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.55% 18.45% 5.08% 1.96% 2.65%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 111.83% 11.80% 100.03%
Ostatné 0.00% 0.00%
Peňažné 28.88% 28.91% -0.03%
Veľkosť fondu
Aktíva742 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov216
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.62
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 86.76
Podnikové 13.26
Deriváty -0.03
Výnos do splatnosti p.a.5.98
Modifikovaná durácia6.90
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 6.11
A 16.76
BBB 19.10
BB 19.72
B 23.32
Horšie ako B 14.46
Nehodnotené 0.52
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
US Treasury Bond Future Dec 24 11.8% 5 Year Treasury Note Future Dec 24 6.44%
Euro Bobl Future Dec 24 3.42% 10 Year Treasury Note Future Dec 24 2.89%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5% 2.1% GACI First Investment Co. 4.875% 1.8%
Chile (Republic Of) 4.95% 1.59% Chile (Republic Of) 5.33% 1.48%
Chile (Republic Of) 4.85% 1.39% Philippines (Republic Of) 5.175% 1.38%