Fond: FFEMDYU
Fidelity - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-USD - instit | |
LU0238206337 | |
23.01.2006 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Paul Greer | |
USD | |
1 000 | |
0% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.04.2024 | 20.9600 |
24.04.2024 | 21.0500 |
23.04.2024 | 21.1200 |
22.04.2024 | 21.0700 |
19.04.2024 | 21.0300 |
18.04.2024 | 21.0200 |
17.04.2024 | 20.8700 |
16.04.2024 | 20.8700 |
15.04.2024 | 21.0600 |
12.04.2024 | 21.2300 |
11.04.2024 | 21.2200 |
10.04.2024 | 21.3900 |
09.04.2024 | 21.5000 |
08.04.2024 | 21.4100 |
05.04.2024 | 21.4400 |
04.04.2024 | 21.4500 |
03.04.2024 | 21.3400 |
02.04.2024 | 21.3400 |
01.04.2024 | 21.4500 |
31.03.2024 | 21.5300 |
29.03.2024 | 21.5300 |
28.03.2024 | 21.6500 |
27.03.2024 | 21.5000 |
26.03.2024 | 21.4400 |
25.03.2024 | 21.4200 |
22.03.2024 | 21.4400 |
21.03.2024 | 21.2400 |
20.03.2024 | 21.1900 |
18.03.2024 | 21.0800 |
15.03.2024 | 21.0900 |
14.03.2024 | 21.1400 |
13.03.2024 | 21.2200 |
12.03.2024 | 21.2100 |
11.03.2024 | 21.2700 |
08.03.2024 | 21.3000 |
07.03.2024 | 21.2300 |
06.03.2024 | 21.0600 |
05.03.2024 | 21.1000 |
04.03.2024 | 21.0600 |
01.03.2024 | 20.9800 |
29.02.2024 | 20.9200 |
28.02.2024 | 20.8500 |
27.02.2024 | 20.8300 |
26.02.2024 | 20.8400 |
23.02.2024 | 20.7700 |
22.02.2024 | 20.6300 |
21.02.2024 | 20.6200 |
20.02.2024 | 20.6500 |
19.02.2024 | 20.6200 |
18.02.2024 | 20.4700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1435 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.15% | 1.85% | 11.97% | 5.22% | 6.78% | -7.33% | -1.98% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.39% | -5.14% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.20% | 26.22% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.03% | 0.03% | |
Dlhopisový | 124.34% | 9.37% | 114.97% |
Ostatné | 0.05% | 0.05% | |
Peňažné | 24.43% | 39.47% | -15.04% |
Aktíva | 304 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 247 |
Priebež. popl. | 0.90 |
z toho Mng. popl. | 0.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.03% |
P/E | 0.35% |
P/BV |
Energie | 0.03% |
Vládne | 87.78 |
Podnikové | 27.27 |
Deriváty | -15.10 |
Výnos do splatnosti p.a. | 10.37 |
Modifikovaná durácia | 9.35 |
AAA | 0.00 |
AA | 10.21 |
A | 14.51 |
BBB | 19.30 |
BB | 19.83 |
B | 22.04 |
Horšie ako B | 11.65 |
Nehodnotené | 2.47 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.03% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.03% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 24 | 10.36% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 8.35% | ||
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | 6.66% | Comision Federal de Electricidad 5% | 5.14% | ||
Euro Bobl Future Mar 24 | 2.63% | Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5% | 2.14% | ||
GACI First Investment Co. 4.875% | 1.82% | Peru (Republic of) 3% | 1.69% | ||
Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15% | 1.68% | Panama (Republic of) 3.875% | 1.48% |