Fond: FFEMDYU
| Fidelity - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-USD - instit | |
| LU0238206337 | |
| 23.01.2006 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Global Emerging | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Eric Yung Wong | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.93% | 2.47% | 4.72% | 8.00% | 16.53% | -5.30% | -1.50% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.40% | -5.33% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.20% | 25.67% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 111.83% | 11.80% | 100.03% |
| Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
| Peňažné | 28.88% | 28.91% | -0.03% |
| Aktíva | 814 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 216 |
| Priebež. popl. | 0.92 |
| z toho Mng. popl. | 0.65 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 86.76 |
| Podnikové | 13.26 |
| Deriváty | -0.03 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.98 |
| Modifikovaná durácia | 6.90 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 6.11 |
| A | 16.76 |
| BBB | 19.10 |
| BB | 19.72 |
| B | 23.32 |
| Horšie ako B | 14.46 |
| Nehodnotené | 0.52 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| US Treasury Bond Future Dec 24 | 11.8% | 5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 6.44% | ||
| Euro Bobl Future Dec 24 | 3.42% | 10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.89% | ||
| Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5% | 2.1% | GACI First Investment Co. 4.875% | 1.8% | ||
| Chile (Republic Of) 4.95% | 1.59% | Chile (Republic Of) 5.33% | 1.48% | ||
| Chile (Republic Of) 4.85% | 1.39% | Philippines (Republic Of) 5.175% | 1.38% |