Fond: FFEMDYU
Fidelity - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-USD - instit | |
LU0238206337 | |
23.01.2006 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Eric Yung Wong | |
USD | |
1 000 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.66% | 5.58% | 6.02% | 8.92% | 17.18% | -5.62% | -1.26% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.48% | -5.87% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.33% | 24.49% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.01% | 0.01% | |
Dlhopisový | 121.41% | 18.18% | 103.23% |
Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
Peňažné | 23.51% | 26.76% | -3.25% |
Aktíva | 256 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 222 |
Priebež. popl. | 0.92 |
z toho Mng. popl. | 0.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
P/E | |
P/BV |
Energie | 0.01% |
Vládne | 86.60 |
Podnikové | 16.64 |
Deriváty | -3.25 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.33 |
Modifikovaná durácia | 6.86 |
AAA | 0.00 |
AA | 6.11 |
A | 16.76 |
BBB | 19.10 |
BB | 19.72 |
B | 23.32 |
Horšie ako B | 14.46 |
Nehodnotené | 0.52 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.01% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.01% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
US Treasury Bond Future Dec 24 | 13.72% | 5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 6.13% | ||
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 4.91% | Euro Bobl Future Sept 24 | 4.01% | ||
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 3.91% | Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5% | 2.34% | ||
GACI First Investment Co. 4.875% | 2.02% | Saudi Arabia (Kingdom of) 4.75% | 1.41% | ||
Ecuador (Republic Of) 5.5% | 1.35% | Turkey (Republic of) 9.125% | 1.29% |